00 - Gambaran Umum Finance dan Accounting

Gambaran Umum Finance dan Accounting

Tujuan

Dokumen ini memetakan menu Finance & Accounting di SOLOG untuk aset tetap, pajak, deposit, utang, piutang, koreksi, kas/bank, jurnal, perencanaan, laporan, dan penutupan periode.

Batas penting: catatan 24 Juni dan blueprint menyatakan proses Finance OLR masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan Accurate, sedangkan modul F/AT SOLOG belum dioptimalkan. Keberadaan menu tidak membuktikan bahwa menu tersebut sudah menjadi proses resmi, terintegrasi dengan Accurate, atau menghasilkan jurnal otomatis yang benar.

Status pemakaian

Kategori	Yang sudah didukung sumber	Yang belum boleh dianggap pasti
Keberadaan menu	Daftar menu Finance & Accounting sudah dipetakan dari inventaris SOLOG dev	Hak akses, tombol, field, status, dan lampiran
Alur konseptual	Rapat 9 Juli membahas aset, deposit, AP/AR, kas/bank, cash advance, budgeting, cash plan, laporan, dan closing	Alur produksi OLR serta pembagian PIC
Jurnal	Demo membahas jurnal dari sejumlah transaksi	Mapping akun, waktu posting, approval, dan hasil jurnal aktual
Accurate	Catatan menyatakan Accurate masih digunakan Finance	Integrasi dua arah, sinkronisasi, atau mekanisme rekonsiliasi

Peta dokumen

Fixed Asset

• 01 - Kelompok Asset
• 02 - Asset Opening Balance
• 03 - Asset Purchases
• 04 - All Assets
• 05 - Asset Depreciation
• 06 - Asset Write-Off
• 07 - Asset Sale

Pajak, deposit, utang, dan piutang

• 07 - Taxes (Setting)
• 08 - Tax Invoice
• 09 - Deposit Vendor
• 10 - Deposit Customer
• 11 - All Payables
• 12 - Payable Payment
• 13 - Vendor Bills
• 14 - All Receivables
• 15 - Receivable Payments
• 16 - Receivable Confirm

Koreksi dan instrumen pembayaran

• 17 - Koreksi Penjualan
• 18 - Koreksi Pembelian
• 19 - Cheque

Kas dan bank

• 00H - Cash Category (Setting)
• 20 - Permintaan Reimburse
• 21 - Realisasi Reimburse
• 22 - Cash Transfer Mutation Request
• 23 - Cash Transfer Mutation Realization
• 24 - Cash Bank Transactions
• 25 - Cash Advances
• 26 - Cash Count

Akuntansi, perencanaan, dan kontrol periode

• 27 - Journals
• 28 - Budgeting
• 29 - Cashplan Transaction
• 30 - Report Finance dan Accounting
• 31 - Closing

Pengendalian sistem dan rekonsiliasi

• 00I - Favorite Transactions (Setting)
• 00J - Tax Invoice (Setting)
• 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate

Peta proses konseptual

flowchart LR
  A["Transaksi sumber: Operational, Inventory, Vehicles, TyMS"] --> B{"Cara penyelesaian"}
  B -- "Kredit" --> C["Vendor Bills / Payables"]
  B -- "Tunai atau uang muka" --> D["Reimburse / Cash Advance / Cash-Bank"]
  E["Invoice pelanggan"] --> F["Receivables"]
  G["Deposit vendor/customer"] --> C
  G --> F
  C --> H["Payment"]
  F --> I["Receipt/Payment pelanggan"]
  D --> J["Journals"]
  H --> J
  I --> J
  J --> K["Report"]
  K --> L["Closing"]

Diagram tersebut adalah kerangka verifikasi, bukan bukti bahwa seluruh hubungan berjalan otomatis di SOLOG OLR.

Master data dan prasyarat

Data	Sumber	Kontrol
Company dan Branch	Setting General	Entitas dan cabang harus sesuai
Chart of Accounts	Setting Finance → Accounts	Akun aktif dan disetujui Finance
Default Account	Setting Finance	Mapping diuji sebelum transaksi
Opening Balance	Setting Finance	Cut-off dan rekonsiliasi disetujui
Taxes dan Tax Invoice	Setting Finance	Mengikuti kebijakan pajak yang berlaku
Cash Category	Setting Finance	Kategori dan akun lawan konsisten
Customer dan Vendor	Contacts	Identitas, termin, dan status aktif benar
User dan role	User Management	Pisahkan pembuat, pemeriksa, penyetuju, dan pembayaran

Prinsip pengendalian

1. Jangan menjalankan transaksi Finance dari dokumen ini sebelum tampilan, kewenangan, dan prosedur OLR dikonfirmasi.
2. Nomor invoice, rekening, NPWP, nilai, nama pihak, dan bukti transaksi harus disamarkan pada screenshot.
3. Jurnal yang disebut dalam rapat tetap harus diuji dari transaksi trial sampai laporan.
4. Saldo SOLOG harus direkonsiliasi dengan buku resmi yang saat ini digunakan Finance.
5. Koreksi, write-off, sale, pembayaran, jurnal manual, reopen, dan closing memerlukan otorisasi khusus.
6. Integrasi Accurate tidak boleh ditulis sebagai fitur aktif tanpa bukti teknis dan hasil rekonsiliasi.

Dasar dokumentasi

• Catatan 24 Juni 2026: Finance memakai Accurate dan sebagian proses masih manual.
• Blueprint SOP SOLOG: F/AT tersedia tetapi belum dioptimalkan; kas/bank, aset, dan koreksi disebut dalam cakupan.
• MOM 9 Juli 2026: trial end-to-end harus mencakup aset, vendor bill, deposit, kas/bank, cash plan, budgeting, saldo awal, dan laporan.
• Transkrip 9 Juli 2026: memperlihatkan walkthrough menu, tetapi berasal dari transkripsi otomatis dan mengandung pembahasan versi serta rancangan yang belum tentu sama dengan SOLOG OLR saat ini.

Dokumen verifikasi

• Matriks Capture Finance dan Accounting
• Catatan Verifikasi Finance dan Accounting