Cash Transfer / Mutation — Realization

Tujuan dan pengguna

Halaman Realisasi Mutasi digunakan untuk memantau pelaksanaan perpindahan dana yang berasal dari Permintaan Mutasi. Treasury/Cashier memeriksa transfer dan bukti, Finance/Accounting merekonsiliasi rekening serta jurnal, dan approver memastikan otorisasi. Tidak ada nama PIC yang diasumsikan.

Navigasi dan alur

1. Buka Finance & Accounting → Cash Transfer / Mutation → Realization.
2. Gunakan Filter atau Search untuk menemukan kode mutasi.
3. Cocokkan Tanggal, cabang, rekening asal/tujuan, Total, dan Status dengan Permintaan Mutasi.
4. Setelah transfer benar-benar dilakukan oleh petugas berwenang, cocokkan bukti bank, transaksi kas/bank, dan jurnal.

Alur konseptual: Permintaan Mutasi disetujui → Realisasi Mutasi → bukti transfer → Cash/Bank Transactions → jurnal/rekonsiliasi. Dev yang diinspeksi hanya menampilkan daftar; aksi realisasi tidak dijalankan.

Prasyarat dan master data

• Permintaan Mutasi dengan kode dan approval tersedia.
• Branch Asal/Tujuan serta Kas/Bank Asal/Tujuan aktif.
• Bukti transfer dan referensi bank tersedia setelah pembayaran.
• Mapping ayat silang, system of record SOLOG–Accurate–manual, dan batas kewenangan sudah ditetapkan Finance.

Tampilan daftar

No.	Elemen	Fungsi
1	Filter	Menyaring daftar berdasarkan parameter. Tidak dijalankan pada inspeksi.
2	Export Excel	Mengekspor daftar; tidak dijalankan.
3	Menampilkan Data	Memilih 10/25/50/100/All baris.
4	Search	Menelusuri kode atau teks.
5	Kolom	Kode, Tanggal, Branch Asal, Branch Tujuan, Kas/Bank Asal, Kas/Bank Tujuan, Total, Status, dan aksi.
6	Body tabel	Dev menampilkan No data available in table; tidak ada isi transaksi yang dipakai.
7	Pagination	Rentang data dan navigasi halaman.

Prosedur operasional (untuk SOP user)

1. Cari kode permintaan/realisasi atau periode melalui Search/Filter.
2. Pastikan cabang, rekening, total, dan status sama dengan permintaan yang disetujui.
3. Periksa bukti transfer, tanggal bank, dan referensi transaksi kas/bank.
4. Rekonsiliasi ayat silang dan jurnal sesuai system of record.
5. Jika status belum selesai, cocokkan sisa nilai atau alasan penundaan; jangan membuat duplikasi.
6. Gunakan Export Excel hanya sesuai kewenangan dan kebutuhan rekonsiliasi.

Keluaran dan hubungan antarmodul

• Daftar kode realisasi, tanggal, cabang, rekening, total, dan status.
• Bukti transfer dan rekonsiliasi kas/bank.
• Hubungan langsung dengan Permintaan Mutasi, Cash/Bank Transactions, Journals, dan laporan Finance.

Checklist

• Kode realisasi tertaut ke Permintaan Mutasi.
• Branch Asal/Tujuan dan rekening sesuai.
• Total dan tanggal bank cocok.
• Bukti transfer tersimpan.
• Ayat silang/jurnal direkonsiliasi.
• Status dan approval mengikuti RACI.
• Tidak ada duplikasi atau realisasi tanpa permintaan.

Gap dan batas verifikasi

• Daftar dev kosong; detail baris, tombol aksi, form realisasi, dan dialog konfirmasi belum dapat diverifikasi.
• Filter dan Export Excel tidak dijalankan.
• Posting jurnal, bukti bank, approval, dan integrasi Accurate/manual tetap memerlukan konfirmasi Finance.

Bukti inspeksi

• Route: #!/keuangan/realisasi_mutasi pada SOLOG dev, read-only.
• Satu screenshot final disamarkan dan diberi nomor pada _assets/Screenshot/05 - Keuangan.