19 - Cheque

Cheque / Cek & Giro

1. Tujuan dan batas SOP

Submodul ini menyediakan daftar dan form pencatatan instrumen cek/giro. SOP ini menjelaskan navigasi, elemen UI, prasyarat, titik kontrol, keluaran, dan hubungan proses. Tidak ada transaksi yang dibuat, diubah, disetujui, atau dihapus saat inspeksi; nilai, nomor instrumen, identitas, dan lokasi pada tampilan telah ditutup pada salinan gambar.

2. Pengguna dan tanggung jawab

• Pemilik proses: Treasury/Finance (nama PIC belum ditetapkan OLR).
• Pelaksana: pengguna Finance yang diberi hak akses transaksi cek/giro.
• Pemeriksa: atasan Finance/Treasury sesuai kebijakan internal.
• Administrator: mengelola hak akses dan master bank/branch; tidak otomatis menjadi pemilik keputusan transaksi.

Pembagian RACI dan nama PIC final dicatat di 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.

3. Navigasi

Finance & Accounting → Cheque
Route daftar: #!/keuangan/cek_giro
Route tambah: #!/keuangan/cek_giro/cek_giro

Gambar 1. Daftar Transaksi Cek/Giro. Baris transaksi kosong pada saat capture; sidebar dan area data ditutup untuk mencegah kebocoran konteks.

Gambar 2. Form Tambah Cek/Giro pada viewport aman. Nilai default dan lokasi ditutup; form tidak disimpan.

4. Alur inti dan variasi

1. Buka menu Cheque untuk meninjau daftar instrumen.
2. Gunakan Filter atau Pencarian untuk mempersempit daftar berdasarkan kebutuhan pemeriksaan.
3. Buka Add hanya ketika ada instrumen yang telah disetujui untuk dicatat dan seluruh master/prasyarat siap.
4. Pilih branch dan lengkapi nomor instrumen, tanggal terbit, tanggal efektif, tipe, jenis, bank asal/tujuan, nominal, saldo awal, penerbit, serta keterangan sesuai dokumen sumber.
5. Lakukan pemeriksaan berpasangan (nomor, bank, tanggal, nominal, penerbit/penerima, dan bukti fisik) sebelum meneruskan ke otorisasi internal.
6. Simpan hanya oleh petugas berwenang setelah verifikasi; tombol Save sengaja tidak digunakan dalam kajian ini.
7. Setelah pencatatan, kelanjutan seperti kliring, penolakan/bounce, pembatalan, atau rekonsiliasi mengikuti kebijakan Treasury dan perlu dikonfirmasi karena tidak tampak sebagai aksi pada halaman yang diinspeksi.

Variasi yang perlu dipastikan OLR

• Jenis IN/OUT: menentukan arah instrumen (masuk/keluar) dan kemungkinan hubungan ke penerimaan atau pembayaran.
• Tipe Cheque/Giro: pilihan tipe terlihat pada form; implikasi tanggal efektif dan status kliring perlu dipastikan.
• Bank asal/tujuan: memilih rekening/bank terkait; daftar master bank belum diuji dengan membuka opsi.
• Saldo awal: checkbox dan bidang terkait terlihat; pemakaian bisnisnya perlu dikonfirmasi agar tidak disamakan dengan saldo rekening.

5. Prasyarat dan master data

• Branch aktif dan hak akses Finance.
• Master bank/rekening untuk Bank Asal/Tujuan.
• Kebijakan penomoran instrumen dan dokumen sumber yang mengesahkan pencatatan.
• Data penerbit/penerima yang valid (form menampilkan pemilih Penerbit – Choose Customer pada inspeksi).
• Kalender/tanggal terbit dan efektif yang telah diverifikasi.
• Kebijakan custody, kliring, penolakan, pembatalan, dan rekonsiliasi.

Register master data dicatat pada 05 - Register Master Data SOLOG. Owner dan system of record untuk bank, customer, serta status kliring masih memerlukan keputusan OLR.

6. Elemen halaman daftar

Penanda	Elemen	Fungsi penggunaan
1	Filter	Membuka penyaringan daftar; parameter filter belum dieksplorasi agar tetap read-only.
2	Add	Membuka form tambah pada route #!/keuangan/cek_giro/cek_giro.
3	Export Excel	Menghasilkan keluaran daftar; tidak dijalankan dalam kajian.
4	Menampilkan Data	Pengaturan jumlah baris: 10, 25, 50, 100, atau All.
5	Pencarian	Pencarian teks pada tabel.
6	Header tabel	Kolom: Kode Transaksi, Branch, No. Cek/Giro, Tgl Terbit, Tgl Efektif, Penerbit, Penerima, Jumlah, Tipe, Kliring, Kosong, No Reff, dan kolom aksi.
7	Badan tabel	Menampilkan baris instrumen; pada capture aman berstatus No data available in table.
8	Paginasi	Sebelumnya/Selanjutnya dan status jumlah entri.

7. Elemen form Add

Penanda/elemen	Jenis	Keterangan kontrol
1 Branch	Select	Branch aktif; wajib dipastikan sebelum pencatatan. Nilai default ditutup pada gambar.
2 No Cek/Giro *	Textbox	Nomor unik instrumen; wajib dan harus dicocokkan dengan dokumen fisik.
3 Tanggal Terbit *	Date textbox	Tanggal penerbitan; wajib.
4 Tanggal Efektif *	Date textbox	Tanggal efektif; wajib dan dapat menjadi dasar pemantauan jatuh tempo/kliring.
5 Tipe	Select	Menampilkan pilihan Cheque pada form yang diinspeksi.
6 Jenis	Select	Menampilkan pilihan IN pada form yang diinspeksi; arah transaksi perlu dikonfirmasi.
7 Bank Asal/Tujuan	Select	Referensi bank/rekening asal atau tujuan.
8 Nominal *	Numeric textbox	Nilai instrumen; wajib. Tidak ditulis dalam kajian.
9 Saldo Awal	Checkbox + field	Kontrol saldo awal; makna bisnis dan kapan dicentang belum ditetapkan.
Penerbit *	Customer selector	Form menampilkan Choose Customer; wajib menurut label.
Keterangan	Textbox	Catatan tambahan.
Kembali	Link	Kembali ke daftar tanpa menyimpan.
Save	Button	Menyimpan pencatatan; tidak ditekan selama kajian.

8. Prosedur operasional (saat digunakan)

8.1 Meninjau daftar

1. Buka Finance & Accounting → Cheque.
2. Pastikan branch/konteks pengguna benar.
3. Tinjau kolom nomor, tanggal, penerbit/penerima, jumlah, tipe, kliring, status kosong, dan nomor referensi.
4. Gunakan Filter atau Pencarian jika perlu; dokumentasikan kriteria pencarian pada bukti kerja internal.
5. Gunakan Export Excel hanya bila kebijakan mengizinkan dan hasil ekspor disimpan di lokasi resmi.

8.2 Menyiapkan pencatatan baru

1. Pastikan dokumen sumber, persetujuan, master bank, master customer, dan nomor instrumen telah diperiksa.
2. Pilih Add.
3. Isi field wajib dan field pendukung sesuai dokumen sumber; jangan mengubah tipe/jenis tanpa dasar kebijakan.
4. Lakukan pemeriksaan berpasangan terhadap nomor, tanggal, bank, nominal, penerbit/penerima, dan status saldo awal.
5. Serahkan ke pejabat berwenang untuk Save dan proses lanjutan sesuai RACI. SOP kajian ini berhenti sebelum penyimpanan.

8.3 Pemantauan setelah pencatatan

1. Pantau kolom Kliring, Kosong, dan No Reff pada daftar.
2. Cocokkan status dengan mutasi rekening dan bukti bank/manual yang disahkan.
3. Untuk instrumen tertolak, batal, atau direkonsiliasi, ikuti prosedur Finance yang disahkan; aksi khususnya belum terverifikasi pada UI yang dikaji.

9. Lampiran dan keluaran

• Keluaran daftar dapat ditinjau di tabel dan berpotensi diekspor melalui Export Excel (tidak dijalankan).
• Dokumen sumber, bukti bank, bukti custody, dan rekonsiliasi disimpan pada repositori resmi OLR; lokasi penyimpanan belum ditentukan di SOLOG.
• Tidak ada kontrol lampiran yang terlihat pada form Add yang diinspeksi.

10. Hubungan antarmodul

• Payables/Payments: instrumen OUT berpotensi terkait pembayaran vendor; mapping dokumen sumber perlu keputusan Finance.
• Receivables/Payments: instrumen IN berpotensi terkait penerimaan customer.
• Cash/Bank Transactions: status kliring dan mutasi rekening perlu direkonsiliasi; hubungan teknis belum diverifikasi.
• Journals: dampak jurnal untuk penerbitan, kliring, bounce, atau pembatalan belum disimpulkan dari UI.
• Contacts/Master Customer: pemilih Penerbit menggunakan referensi customer pada form.

11. Checklist pengguna

• Branch dan hak akses benar.
• Dokumen sumber dan persetujuan tersedia.
• Nomor cek/giro unik dan cocok dengan fisik.
• Tanggal terbit dan efektif telah diverifikasi.
• Tipe, jenis IN/OUT, bank asal/tujuan, dan saldo awal sesuai kebijakan.
• Nominal dan penerbit/penerima diperiksa berpasangan.
• Status kliring, kosong, dan nomor referensi dipantau setelah pencatatan.
• Bukti bank/custody/rekonsiliasi disimpan di repositori resmi.
• PIC, approval, dan dampak jurnal ditetapkan OLR.

12. Gap dan keputusan yang diperlukan

• Belum ada bukti UI untuk aksi kliring, bounce, void/cancel, print, atau attachment.
• Arti Jenis IN/OUT, Saldo Awal, dan pemetaan Penerbit/Penerima ke AP/AR perlu keputusan proses.
• Owner master bank/rekening, owner customer, system of record, dan aturan sinkronisasi SOLOG–Accurate/manual belum ditetapkan.
• Status Kosong pada daftar perlu definisi bisnis dan siapa yang memperbaruinya.
• Hubungan jurnal dan rekonsiliasi ke Cash/Bank Transactions belum diverifikasi.

13. Bukti dan status verifikasi

• Daftar dan form Add telah diinspeksi pada SOLOG dev secara read-only.
• Gambar final: Cheque - Halaman Daftar - Anotasi.png dan Cheque - Form Add - Anotasi.png.
• Tidak ada data transaksi yang ditulis atau disimpan.