Cashplan Transaction
Tujuan dan cakupan
Cashplan Transaction menyusun rencana arus kas per branch dan periode, termasuk saldo awal, minimum cash buffer, serta rencana transaksi mingguan. SOP ini menjelaskan daftar dan form kosong yang terlihat; perhitungan, approval, dan perbandingan aktual belum dieksekusi.
Pengguna dan peran
- Treasury/Finance planner: membuat rencana kas berdasarkan AP, AR, payroll, operasional, dan saldo bank.
- Branch owner: memvalidasi kebutuhan dan minimum cash buffer.
- Accounting/Management: meninjau dan menyetujui rencana.
PIC belum ditetapkan; gunakan 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
Navigasi dan daftar
Finance & Accounting → Cashplan Transaction
- Daftar:
#!/keuangan/cashplan - Form tambah:
#!/keuangan/cashplan/create - Kontrol: Filter, Add, page size 10/25/50/100/All, pencarian, pagination, pengurutan.
- Kolom: Kode, Periode, Cabang, Saldo Awal, Min. Cash Buffer, Status, Action.
Keterangan penanda daftar
| No. | Elemen | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | Filter | Menyaring cashplan. Tidak dijalankan pada dokumentasi. |
| 2 | Add | Membuka Tambah Cashplan. |
| 3 | Page size | Mengatur jumlah baris. |
| 4 | Pencarian | Mencari cashplan. |
| 5 | Header | Kode, Periode, Cabang, Saldo Awal, Min. Cash Buffer, Status, Action. |
| 6 | Body | Dev kosong saat inspeksi. |
| 7 | Pagination | Navigasi halaman. |
Prasyarat dan master data
- Branch dan periode bulan/tahun sudah dipilih oleh Treasury.
- Saldo awal bank/kas telah direkonsiliasi.
- AP/payables, AR/receivables, payroll, cash advances, reimburse, operational, inventory, dan kewajiban lain tersedia sebagai sumber rencana.
- Minimum cash buffer disetujui branch/management.
- Akun, kas/bank, dan kalender minggu kerja ditetapkan.
Struktur form Tambah Cashplan
| Bagian | Field/kontrol | Panduan |
|---|---|---|
| Header | Cabang * | Pilih branch. Nilai tidak dipilih pada form kosong dan area data ditutup pada gambar. |
| Header | Periode * | Pilih Bulan dan Tahun. |
| Header | Saldo Awal | Nominal pembuka; form kosong menampilkan 0 dan tidak diisi. |
| Header | Min. Cash Buffer | Batas saldo minimum yang harus dijaga; form kosong menampilkan 0 dan tidak diisi. |
| Detail mingguan | Tambah Detail | Menambah baris rencana; tidak ditekan pada inspeksi. |
| Detail mingguan | Tabel | Kolom #, Tipe, Department, Account, Entity, Week 1, Week 2, Week 3, Week 4, Aksi. Form kosong menampilkan belum ada detail. |
| Aksi | Kembali | Kembali ke daftar. |
| Aksi | Simpan Cashplan | Menyimpan; terlihat disabled pada form kosong dan tidak ditekan. |
Alur SOP penggunaan
- Kumpulkan saldo awal yang telah direkonsiliasi dan proyeksi penerimaan/pengeluaran.
- Buka daftar Cashplan dan pastikan tidak ada rencana duplikat untuk branch/periode.
- Buka Add; pilih Cabang, Bulan, dan Tahun.
- Masukkan Saldo Awal dan Min. Cash Buffer sesuai sumber yang disetujui.
- Gunakan Tambah Detail pada proses resmi untuk menambahkan tipe, department, account, entity, dan nilai Week 1–4.
- Pastikan rencana mingguan tidak menurunkan saldo di bawah buffer; dokumentasikan asumsi pada catatan atau sumber pendukung.
- Review silang dengan AP, AR, Cash/Bank, Budgeting, Cash Advances, Reimburse, Operational, Inventory, dan payroll.
- Simpan setelah review dan approval. Tombol Simpan Cashplan tidak ditekan pada dokumentasi.
- Bandingkan aktual dengan cashplan dan lakukan revisi dengan jejak/versioning bila kebijakan mengizinkan.
Variasi dan percabangan
- Branch berbeda: satu cashplan harus memiliki branch yang jelas; jangan menggabungkan saldo antarbranch tanpa persetujuan.
- Periode bulanan: detail dibagi Week 1–4; definisi minggu dan hari cut-off perlu konfirmasi.
- Tipe/departemen/entity: setiap detail dapat mewakili arus kas dari sumber atau cost center berbeda.
- Buffer minimum terlampaui/terancam: eskalasi ke Treasury/Management sebelum melakukan transfer atau menunda pembayaran.
- Revisi: gunakan versi/status yang disediakan; jangan mengedit cashplan approved tanpa audit trail.
Keluaran, lampiran, dan hubungan
- Keluaran: Kode, Periode, Cabang, Saldo Awal, Min. Cash Buffer, Status, dan detail rencana mingguan.
- Lampiran tidak terlihat pada form; dokumen asumsi dan sumber proyeksi disimpan sesuai kebijakan manual/Drive internal yang disetujui OLR.
- Hubungan: 11 - All Payables, 14 - All Receivables, 24 - Cash Bank Transactions, 25 - Cash Advances, 20 - Permintaan Reimburse, 28 - Budgeting, 30 - Report Finance dan Accounting, 31 - Closing.
Checklist
- Branch dan periode benar.
- Saldo awal direkonsiliasi.
- Min. Cash Buffer disetujui.
- Sumber AP/AR/pengeluaran dan penerimaan lengkap.
- Detail tipe/department/account/entity dan Week 1–4 memiliki dasar.
- Rencana tidak melampaui buffer atau limit.
- Tidak ada cashplan duplikat.
- Review dan approval terdokumentasi.
- Aktual vs cashplan dipantau dan direkonsiliasi.
Batasan verifikasi dan gap
- Daftar Cashplan dev kosong; Filter dan detail tidak dijalankan.
- Form kosong; Tambah Detail, Kembali, dan Simpan Cashplan tidak dijalankan.
- Formula saldo, definisi minggu, buffer alert, approval, versioning, attachment, notifikasi, actual integration, dan system of record belum diverifikasi.
Bukti visual
- Daftar beranotasi:
_assets/Screenshot/05 - Keuangan/29 - Cashplan Transaction - Daftar - Anotasi.png - Form kosong beranotasi:
_assets/Screenshot/05 - Keuangan/29 - Cashplan Transaction - Form Add - Anotasi.png