Realisasi Reimburse Kas

Tujuan

Halaman ini digunakan untuk memantau permintaan reimburse yang sudah masuk tahap realisasi. Realisasi merupakan jembatan antara permintaan yang disetujui dan bukti pembayaran/rekening kas atau bank yang digunakan.

Pengguna dan kewenangan

• Treasury/Cashier menyiapkan dan memeriksa realisasi pembayaran.
• Finance/Accounting memeriksa hubungan permintaan, rekening, bukti, dan jurnal.
• Approver memastikan realisasi sesuai permintaan yang telah disetujui. PIC aktual mengikuti matriks RACI dan keputusan OLR.

Navigasi

1. Buka Finance & Accounting → Cash Reimburse → Realisasi.
2. Halaman menampilkan Realisasi Reimburse Kas.
3. Pada dev yang diinspeksi, halaman hanya menampilkan daftar dan tidak menyediakan tombol Tambah atau form pembuatan pada tampilan ini.

Alur dan variasi

Alur standar

Permintaan Reimburse Kas disetujui → Realisasi ditelusuri → bukti pembayaran diverifikasi → kas/bank dan jurnal direkonsiliasi → status selesai

Variasi

• Daftar kosong: tidak ada realisasi pada ruang lingkup/filter saat inspeksi; jangan menganggap proses tidak tersedia.
• Realisasi parsial: total realisasi dapat berbeda dari total permintaan bila kebijakan mengizinkan pembayaran bertahap; cek kolom total/status dan bukti pendukung.
• Perbedaan rekening/cabang: cocokkan Cabang Pemohon, Cabang Reimburse, Kas/Bank Pemohon, dan Kas/Bank Reimburse dengan permintaan asal.
• Bukti belum lengkap: tahan rekonsiliasi sampai bukti pembayaran dan persetujuan tersedia.

Prasyarat dan master data

• Permintaan reimburse telah dibuat dan memiliki nomor transaksi/status yang dapat ditelusuri.
• Cabang dan rekening kas/bank yang digunakan pada realisasi masih aktif.
• Bukti transfer/uang keluar serta referensi jurnal tersedia sesuai kebijakan Finance.
• Mapping SOLOG–Accurate–manual telah diputuskan; halaman ini sendiri tidak membuktikan posting otomatis ke Accurate.

Tampilan daftar

No.	Elemen	Fungsi
1	Export Excel	Mengekspor daftar realisasi yang terlihat. Tidak dijalankan dalam inspeksi read-only.
2	Menampilkan Data	Memilih 10/25/50/100/All baris.
3	Pencarian	Menyaring daftar berdasarkan teks.
4	Header kolom	No. Transaksi, Tgl Transaksi, Tgl Realisasi, Periode Biaya, Cabang Pemohon, Cabang Reimburse, Kas/Bank Pemohon, Kas/Bank Reimburse, Total, Status, dan kolom aksi. Sebagian kolom berada di area horizontal yang dapat digeser.
5	Body tabel	Dev menampilkan No data available in table; tidak ada baris transaksi yang ditulis dalam SOP.
6	Pagination	Menunjukkan rentang data serta navigasi sebelumnya/selanjutnya.

Prosedur operasional (untuk SOP user)

1. Buka daftar Realisasi Reimburse Kas.
2. Cari nomor permintaan atau periode pada Pencarian.
3. Cocokkan Tgl Transaksi, Tgl Realisasi, Periode Biaya, cabang, rekening pemohon, rekening reimburse, total, dan status.
4. Jika ada aksi/detail yang tersedia pada baris, buka hanya untuk membaca hubungan permintaan dan bukti; jangan menjalankan aksi perubahan tanpa kewenangan.
5. Verifikasi bukti kas/bank dan referensi jurnal dengan dokumen sumber.
6. Untuk pembayaran bertahap, rekonsiliasi jumlah realisasi terhadap sisa permintaan dan catat alasan perbedaan.
7. Bila tidak ada baris atau status tidak sesuai, eskalasi ke owner Cash Reimburse dan jangan membuat transaksi baru dari halaman ini.
8. Gunakan Export Excel hanya bila dibutuhkan untuk rekonsiliasi dan sesuai kebijakan akses.

Keluaran dan lampiran

• Daftar nomor realisasi, tanggal, total, dan status.
• Bukti transfer/pembayaran dan referensi kas/bank.
• Rekonsiliasi permintaan–realisasi–jurnal serta catatan selisih.

Hubungan antarmodul

• Permintaan Reimburse Kas: sumber permintaan dan rincian biaya.
• Cash/Bank Transactions: pencatatan arus kas/bank yang direalisasikan.
• Journals: pencatatan jurnal setelah otorisasi/realisasi sesuai system of record.
• Accurate/manual: buku resmi dan arah sinkronisasi masih keputusan Finance.

Checklist

• Nomor permintaan asal dapat ditelusuri.
• Tanggal transaksi dan realisasi konsisten.
• Periode biaya dan cabang sesuai permintaan.
• Kas/bank pemohon dan reimburse benar.
• Total realisasi direkonsiliasi terhadap permintaan.
• Bukti pembayaran dan referensi jurnal tersedia.
• Status/approval sesuai matriks RACI.
• Perbedaan atau realisasi parsial dicatat.

Gap dan batas verifikasi

• Dev yang diinspeksi menampilkan daftar kosong; detail baris, tombol aksi, form realisasi, dan status pembayaran tidak dapat diverifikasi.
• URL /create tidak menghasilkan form Realisasi Reimburse pada inspeksi; navigasi kembali ke Dashboard Operational. Karena itu SOP hanya mendokumentasikan tampilan daftar dan tidak mengasumsikan adanya form tambah.
• Export Excel tidak dijalankan; posting jurnal, pembayaran, dan integrasi Accurate/manual belum dibuktikan.

Bukti inspeksi

• Route daftar: #!/keuangan/realisasi-reimburse pada SOLOG dev, read-only.
• Screenshot final disamarkan dan diberi nomor pada _assets/Screenshot/05 - Keuangan.