Cash Category Setting
Tujuan
Halaman Kategori Kas memperlihatkan master dengan kolom Kode, Nama, dan Kelompok Kas serta halaman detail yang
memuat daftar transaksi kategori. Dokumentasi ini membuktikan struktur UI, bukan aturan klasifikasi, arah kas, posting,
atau jurnal otomatis.
Status bukti
Daftar #!/setting/kategori_kas dan halaman detail #!/setting/kategori_kas/create berhasil dicapture read-only.
Route create menampilkan Detail Kategori Kas, bukan form tambah master kosong. Tombol Add/Edit/Hapus, Export,
Kembali, dan Add pada Daftar Transaksi tidak dijalankan.
Pengguna dan kewenangan
| Fungsi | Kegiatan | Batasan |
|---|---|---|
| Treasury/Accounting master-data admin | Menyiapkan atau memelihara kategori sesuai desain Finance yang disahkan | Tidak mengubah master tanpa checker/approver |
| Finance Manager/Chief Accounting | Menetapkan struktur kategori, penggunaan, dan kontrol perubahan | PIC aktual diputuskan OLR |
| AP, AR, Cashier, dan Accounting | Mengonfirmasi pemakaian kategori pada transaksi terkait | Tidak mengubah struktur master sendiri |
| System Admin | Menjaga hak akses | Tidak menentukan grouping/posting |
Navigasi dan daftar
Setting → Kategori Kas (route #!/setting/kategori_kas). Breadcrumb yang terlihat adalah Setting / Kategori Kas.
Elemen yang terverifikasi:
| No. gambar | Elemen | Fungsi UI yang terlihat | Batasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Add | Kontrol Add tampil pada daftar | Tidak ditekan; route form master tidak terbukti |
| 2 | Export Excel | Kontrol ekspor tampil | Tidak dijalankan |
| 3 | Pemilih jumlah data | Opsi jumlah baris daftar | Hanya tampilan baca |
| 4 | Pencarian | Mencari kategori pada daftar | Tidak diisi |
| 5 | Tabel daftar | Kolom Kode, Nama, Kelompok Kas, dan aksi baris | Nilai master hanya konteks visual dev |
| 6 | Pagination | Sebelumnya, nomor halaman, Selanjutnya | Bukan perubahan data |
Detail Kategori Kas
Route #!/setting/kategori_kas/create yang dibuka read-only menampilkan halaman Detail Kategori Kas.
| No. gambar | Elemen | Fungsi UI yang terlihat | Batasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kembali | Kembali ke daftar Kategori Kas | Tidak ditekan |
| 2 | Data detail | Kode, Nama Kategori Kas, Tipe, dan Kelompok Kas | Route tidak menampilkan form input master |
| 3 | Add pada Daftar Transaksi | Menambah/menghubungkan transaksi kategori | Tidak ditekan |
| 4 | Tabel Daftar Transaksi | Kolom No., Transaksi, dan Keterangan | Tidak ada transaksi yang dibuka |
Tidak ada nilai kategori atau transaksi yang ditulis. Arti route create, field input master yang sebenarnya, serta perilaku
Add pada detail masih memerlukan konfirmasi OLR.
Prosedur baca-only
- Buka Setting → Kategori Kas dan periksa kolom, pencarian, pagination, serta aksi tanpa membuka baris data.
- Pastikan struktur kategori, pemilik data, hubungan akun, dan dampak ke kas/bank telah disahkan Finance.
- Buka detail hanya bila aman untuk memahami label/detail yang tersedia; jangan membuka transaksi, memilih Add, atau mengubah nilai.
- Untuk proses resmi, siapkan perubahan master bersama dokumen persetujuan, checker, dan rencana rekonsiliasi.
- Setelah perubahan resmi, cek penggunaan kategori pada kas/bank, jurnal, laporan, dan system of record yang disepakati.
Variasi dan kontrol
- Detail Data tersedia pada sebagian baris: definisi atau syaratnya belum diverifikasi.
- Daftar Transaksi: UI menunjukkan adanya bagian transaksi; cara memuat, menambah, dan dampaknya belum diuji.
- Edit/Hapus: tombol terlihat, tetapi hak akses, approval, audit trail, dan reversibilitas tidak boleh diasumsikan.
- Grouping: kolom Kelompok Kas terlihat; struktur hirarki dan aturannya belum disahkan.
Pemisahan SOLOG, Accurate, dan manual
SOLOG membuktikan menu kategori dan detailnya, tetapi bukan system of record kas maupun jurnal. OLR harus menetapkan apakah
kategori dipelihara di SOLOG, Accurate, atau keduanya; serta mapping ke akun, arah transaksi, laporan, cut-off, dan
rekonsiliasi. Gunakan 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate untuk mencatat keputusan tersebut.
Prasyarat/master data
- Struktur kategori dan perubahan master disahkan Finance.
- 00 - Accounts dan 01 - Default Account tersedia bila kategori dipetakan ke akun.
- Aturan cash/bank, Branch, transaksi sumber, dan system of record tersedia sesuai keputusan OLR.
- PIC preparer, checker, approver, dan rekonsiliator dicatat pada 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
Lampiran/keluaran
- Struktur kategori yang disetujui dan mapping akun.
- Log perubahan, bukti approval, dan register selisih bila terjadi perubahan klasifikasi.
- Export daftar hanya bila hak akses dan penyimpanan file disetujui.
Hubungan antarmodul
Kategori Kas berpotensi berhubungan dengan Cash/Bank Transactions, Cash Advances, reimburse, transfer, journals, dan
reporting. Dampak hubungan tersebut belum dibuktikan melalui transaksi dan tetap perlu konfirmasi process owner.
Checklist
- Tujuan, struktur, dan owner kategori ditetapkan.
- Mapping akun dan system of record disetujui.
- Hak Add/Edit/Hapus/Detail dipisah antara preparer, checker, dan approver.
- Dampak terhadap kas/bank, jurnal, dan laporan diuji pada transaksi trial yang disetujui.
- Audit trail, tanggal efektif, koreksi, dan reversal ditetapkan.
- Nilai master dan transaksi tidak disalin ke SOP publik.
Gap
- Form input master, perilaku Add, dan cara mengelola Daftar Transaksi belum terverifikasi.
- Makna Tipe, Kelompok Kas, hierarchy, mapping akun, dan dampak posting belum diputuskan.
- Approval, edit/hapus, audit trail, serta integrasi SOLOG–Accurate–manual belum diuji.
Referensi
00 - Accounts · 01 - Default Account · 24 - Cash Bank Transactions · 25 - Cash Advances · 27 - Journals · 30 - Report Finance dan Accounting · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate