All Payables
Tujuan
Halaman All Payables tampil sebagai List Hutang untuk memantau daftar utang, tanggal, jatuh tempo, nilai
diterbitkan/dibayar, saldo tersisa, usia hutang, dan status. Tampilan ini tidak membuktikan kebijakan aging, cara
perhitungan saldo, pembayaran otomatis, posting jurnal, atau integrasi Accurate.
Status bukti
Route #!/keuangan/draft_list_hutang dibuka read-only pada SOLOG dev. Satu gambar final menutup semua baris,
identitas, dan nilai ringkasan lalu memberi nomor pada kontrol dan tabel. Detail transaksi tidak dibuka agar isi
utang tidak masuk dokumentasi.
Navigasi dan daftar
Finance & Accounting → Payables → All Payables (route #!/keuangan/draft_list_hutang). UI memakai heading
List Hutang dan breadcrumb Finance / Draft List Hutang.
| No. | Elemen | Fungsi UI yang terlihat | Batas kajian |
|---|---|---|---|
| 1 | Filter | Membuka atau menjalankan penyaringan daftar | Tidak ditekan; kriteria tidak diuji |
| 2 | Pesan informasi | UI menampilkan pesan bahwa hutang yang tidak muncul perlu diposting terlebih dahulu di Jurnal Umum | Pesan UI, bukan pengganti kebijakan closing/posting OLR |
| 3 | Sisa Hutang | Ringkasan nilai sisa hutang | Nilai ditutup; rumus dan cakupan belum diuji |
| 4 | Pemilih jumlah data | Opsi 10, 25, 50, 100, dan All | Hanya mengubah tampilan |
| 5 | Pencarian | Mencari dalam daftar | Tidak diisi |
| 6 | Header tabel | Branch, Kode, Vendor, Tanggal, Jatuh Tempo, Issued, Paid, Amount Left, Usia Hutang, Status, serta kolom aksi | Mendukung pengurutan pada sebagian kolom |
| 7 | Baris daftar | Data utang per baris, termasuk link Detail Data pada kolom aksi yang terdeteksi dari UI | Seluruh baris disamarkan; detail tidak dibuka |
Prosedur kerja yang direkomendasikan
- Finance menetapkan sumber utang yang sah, definisi posting jurnal, periode, dan system of record antara SOLOG, Accurate, atau register manual.
- User membuka daftar dalam mode baca untuk meninjau branch, vendor, tanggal, jatuh tempo, status, dan saldo tersisa.
- Gunakan Filter/Pencarian hanya sesuai hak akses; jangan mengandalkan hasil tampilan tanpa rekonsiliasi.
- Jika hutang tidak muncul, telusuri status sumber dan Jurnal Umum sesuai pesan UI serta prosedur closing yang disahkan; jangan melakukan posting/koreksi tanpa otorisasi.
- Sebelum pembayaran atau koreksi, checker mencocokkan Vendor Bill, due date, Issued, Paid, Amount Left, dan usia hutang dengan bukti sumber serta register resmi.
- Detail transaksi hanya dibuka oleh pihak berwenang untuk penelusuran; nilai, identitas, dan dokumen transaksi tidak disalin ke SOP.
Variasi dan titik kendali
- Hutang tampil vs tidak tampil: UI menyinggung kebutuhan posting Jurnal Umum; urutan proses, jurnal sumber, dan approval belum diuji.
- Status dan usia hutang: keduanya terlihat sebagai kolom, tetapi definisi status, formula usia, dan kalender jatuh tempo belum diverifikasi.
- Saldo: Sisa Hutang ringkas serta Issued, Paid, dan Amount Left ada pada UI; hubungan perhitungan dan mata uang belum dikonfirmasi.
- Detail Data: link detail tersedia per baris, tetapi field, lampiran, koreksi, dan dampak edit tidak diperiksa.
- Filter: tombol tersedia, tetapi kriteria branch/vendor/periode/status belum dibuka.
Pengguna dan kewenangan
| Fungsi | Peran yang disarankan | Batasan |
|---|---|---|
| AP/Accounting | Menelusuri daftar utang dan melakukan rekonsiliasi | Tidak mengubah/posting tanpa kewenangan |
| Finance Manager/Chief Accounting | Menetapkan cut-off, review aging, dan keputusan pembayaran | PIC aktual belum diputuskan OLR |
| Purchasing/operational owner | Menyediakan bukti Vendor Bill dan penerimaan barang/jasa | Tidak mengubah saldo payables dari daftar |
| Internal Control | Memeriksa aging, status, dan rekonsiliasi | Akses detail mengikuti kebijakan |
| System Admin | Mengelola akses | Tidak menentukan saldo atau kebijakan hutang |
Prasyarat/master data
- Vendor/supplier, branch, termin, sumber Vendor Bill, serta aturan Jurnal Umum telah disahkan.
- Opening Payable dan pembayaran direkonsiliasi pada cut-off yang disetujui.
- Hak akses serta pemisahan preparer/checker/approver pada 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
- Keputusan rekonsiliasi SOLOG–Accurate/manual pada 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate.
Lampiran/keluaran
- Daftar/aging utang terfilter sesuai periode dan akses pengguna.
- Bukti Vendor Bill, penerimaan, pembayaran, jurnal, serta rekonsiliasi saldo.
- Register isu aging, koreksi, dan keputusan Finance.
Hubungan antarmodul
03 - Vendor · 13 - Vendor Bills · 12 - Payable Payment · 09 - Deposit Vendor · 02 - Account Opening Balance · 27 - Journals · 30 - Report Finance dan Accounting · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate
Checklist
- Cut-off, branch, vendor, due date, dan status ditetapkan sebelum review.
- Issued, Paid, Amount Left, dan Sisa Hutang direkonsiliasi dengan bukti sumber.
- Hutang yang tidak tampil ditelusuri sesuai prosedur Jurnal Umum yang disetujui.
- Detail dibuka hanya jika perlu dan berwenang; data transaksi tidak disalin ke SOP.
- Pembayaran, koreksi, dan closing dipisahkan dari fungsi review daftar.
- Keputusan SOLOG–Accurate/manual dan owner rekonsiliasi dicatat.
Gap
- Kriteria Filter, rincian Detail Data, definisi status/usia hutang, formula saldo, export/print, dan pagination belum diuji.
- Keterkaitan Vendor Bill, inventory, operational, TyMS, pembayaran, jurnal, pajak, reversal, audit trail, dan Accurate belum diverifikasi.
- Pesan posting Jurnal Umum perlu disahkan sebagai prosedur OLR sebelum dijadikan instruksi operasional.
Referensi
03 - Vendor · 13 - Vendor Bills · 12 - Payable Payment · 09 - Deposit Vendor · 27 - Journals · 30 - Report Finance dan Accounting · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate