Cash Transfer / Mutation Request

Cash Transfer / Mutation — Permintaan Mutasi

Tujuan

Permintaan Mutasi mencatat permintaan perpindahan dana antar cabang atau rekening kas/bank sebelum realisasi. Halaman ini menjadi kontrol awal agar sumber, tujuan, ayat silang, kebutuhan dana, dan nilai disetujui sebelum eksekusi.

Pengguna dan kewenangan

• Treasury/Cashier atau Finance preparer membuat permintaan berdasarkan kebutuhan dana.
• Finance Manager/Chief Accounting memeriksa rekening, cabang, nominal, dan otorisasi.
• Pemilik cabang/Accounting memvalidasi kebutuhan dan dampak jurnal. Nama PIC aktual harus ditetapkan di matriks RACI.

Navigasi

1. Buka Finance & Accounting → Cash Transfer / Mutation → Mutation Request.
2. Daftar Permintaan Mutasi menampilkan Filter, Add, Export Excel, page size, pencarian, dan tabel.
3. Pilih Add untuk membuka #!/keuangan/permintaan_mutasi/permintaan_mutasi_create.
4. Tahap sesudah permintaan adalah Realization (#!/keuangan/realisasi_mutasi) bila tersedia dan diaktifkan.

Alur dan variasi

Alur standar

Kebutuhan dana disetujui → Permintaan Mutasi → validasi cabang/rekening → persetujuan → Realization → Cash/Bank Transactions → jurnal & rekonsiliasi

Variasi

• Antar cabang: Branch Asal dan Branch Tujuan berbeda; ayat silang dan pemilik rekening harus disepakati.
• Dalam cabang: cabang dapat sama, tetapi sumber/tujuan rekening tetap harus dibedakan dan direkonsiliasi.
• Tanggal kebutuhan berbeda dari tanggal permintaan: gunakan Tgl Kebutuhan untuk rencana dana; jangan mengubah periode pembukuan tanpa persetujuan.
• Nilai nol/tidak lengkap: form kosong menampilkan Jumlah awal 0; permintaan belum siap disimpan sebelum field wajib dan nominal valid.
• Realisasi parsial/ditunda: bila kebijakan mengizinkan, catat sisa dan alasan pada tahap Realization; jangan membuat duplikasi permintaan.

Prasyarat dan master data

• Branch Asal dan Branch Tujuan aktif dan sesuai kewenangan.
• Akun Kas/Bank Asal, Akun Ayat Silang, dan Akun Kas/Bank Tujuan sudah dipetakan.
• Saldo dan batas transfer tersedia; bukti kebutuhan dana dan otorisasi internal siap.
• System of record SOLOG–Accurate–manual serta aturan intercompany/cabang sudah diputuskan.

Halaman daftar

No.	Elemen	Fungsi
1	Filter	Menyaring daftar berdasarkan parameter yang tersedia. Tidak dijalankan pada inspeksi.
2	Add	Membuka form Permintaan Mutasi baru. Tidak ditekan pada inspeksi read-only.
3	Export Excel	Mengekspor daftar; tidak dijalankan.
4	Menampilkan Data	Mengatur 10/25/50/100/All baris.
5	Search	Mencari kode atau teks pada daftar.
6	Header kolom	Kode, Tanggal, Branch Asal, Branch Tujuan, Kas/Bank Asal, Kas/Bank Tujuan, Total, Status, dan aksi.
7	Body tabel	Dev menampilkan No data available in table; isi transaksi tidak dipakai dalam SOP.
8	Pagination	Menampilkan rentang data dan navigasi halaman.

Form Add (kosong)

No.	Field/tombol	Keterangan
1	Tgl Permintaan*	Tanggal permintaan dibuat.
2	Tgl Kebutuhan*	Tanggal dana dibutuhkan.
3	Branch Asal*	Cabang sumber dana.
4	Branch Tujuan*	Cabang penerima dana.
5	Akun Kas/Bank Asal*	Rekening sumber.
6	Akun Ayat Silang*	Akun perantara/mutasi untuk pencatatan.
7	Akun Kas/Bank Tujuan*	Rekening tujuan.
8	Jumlah*	Nilai dana yang diminta; form kosong menampilkan 0 dan harus diganti oleh operator berwenang.
9	Keterangan	Alasan, referensi, atau catatan otorisasi.

Elemen form lain: Kembali ke daftar dan Save untuk menyimpan. Save tidak ditekan dalam inspeksi read-only.

Prosedur operasional (untuk SOP user)

1. Kumpulkan bukti kebutuhan transfer dan pastikan batas nominal/approval berlaku.
2. Buka Add pada daftar Permintaan Mutasi.
3. Isi Tgl Permintaan dan Tgl Kebutuhan.
4. Pilih Branch Asal dan Branch Tujuan.
5. Pilih Akun Kas/Bank Asal, Akun Ayat Silang, dan Akun Kas/Bank Tujuan.
6. Verifikasi saldo sumber, rekening tujuan, pemilik cabang, dan nilai Jumlah.
7. Tulis Keterangan dengan referensi kebutuhan dan approval.
8. Minta pemeriksaan Finance/Accounting; operator berwenang dapat menjalankan Save setelah pemeriksaan selesai.
9. Telusuri nomor/kode permintaan ke Realization, bukti transfer, transaksi kas/bank, dan jurnal.

Keluaran dan lampiran

• Kode/nomor Permintaan Mutasi dan status.
• Bukti kebutuhan dana, persetujuan, dan bukti transfer saat realisasi.
• Rekonsiliasi rekening asal/tujuan serta ayat silang/jurnal.

Hubungan antarmodul

• Cash Transfer / Mutation → Realization: permintaan menjadi dasar realisasi.
• Cash/Bank Transactions: mencatat arus dana setelah realisasi.
• Journals: mencatat mutasi dan ayat silang sesuai system of record.
• Setting → Branch/Accounts: memasok cabang dan rekening yang muncul di form.
• Accurate/manual: integrasi atau pencatatan buku resmi belum dibuktikan dari UI.

Checklist

• Bukti kebutuhan dan approval tersedia.
• Tgl Permintaan dan Tgl Kebutuhan benar.
• Branch Asal/Tujuan sesuai.
• Rekening asal, ayat silang, dan tujuan sesuai mapping.
• Saldo dan limit mencukupi.
• Jumlah sudah diverifikasi dan tidak nol.
• Keterangan dan referensi lengkap.
• Segregation of duties dan PIC mengikuti RACI.
• Realization dan rekonsiliasi ditelusuri dengan nomor permintaan.

Gap dan batas verifikasi

• Daftar dev kosong; status, aksi detail, dan riwayat approval belum dapat diverifikasi.
• Filter, Export Excel, Add, dan Save tidak dieksekusi.
• Form realisasi, posting jurnal, bukti transfer, batas nominal, dan mapping Accurate/manual belum dibuktikan.

Bukti inspeksi

• Daftar: #!/keuangan/permintaan_mutasi.
• Form: #!/keuangan/permintaan_mutasi/permintaan_mutasi_create.
• Keduanya dibuka pada SOLOG dev secara read-only; aset final tersamarkan dan diberi nomor.