Deposit Supplier

Tujuan

Halaman Deposit Supplier menampilkan dan menyiapkan pencatatan deposit terhadap supplier. Daftar UI memperlihatkan
nilai Payable, Terpakai, dan Sisa, sehingga halaman ini berhubungan dengan pemantauan penggunaan saldo deposit.
Tampilan belum membuktikan jurnal, pembayaran bank, penggunaan otomatis ke vendor bill, refund, approval, atau integrasi Accurate.

Status bukti

Route #!/keuangan/deposit_supplier dan form kosong #!/keuangan/deposit_supplier/create dibuka read-only pada
SOLOG dev. Daftar dev kosong. Struktur daftar dan form sudah memiliki bukti visual awal dari recapture 2026-07-28.

Navigasi dan daftar

Finance & Accounting → Deposit / DP → Deposit Supplier (route #!/keuangan/deposit_supplier).

No.	Elemen	Fungsi UI yang terlihat	Batas kajian
1	Filter	Membuka atau menjalankan penyaringan daftar	Tidak ditekan
2	Add	Membuka form Tambah Deposit Supplier	Form kosong dibuka melalui route langsung
3	Pemilih jumlah data	Opsi 10, 25, 50, 100, dan All	Hanya mengubah tampilan
4	Pencarian	Mencari pada daftar	Tidak diisi
5	Header tabel	Kode Transaksi, Tanggal, Supplier, Branch, Payable, Terpakai, Sisa, Status; header mendukung pengurutan	Daftar kosong di dev saat inspeksi
6	Pagination	Sebelumnya dan Selanjutnya	Navigasi daftar

Form Tambah Deposit Supplier

Form dibuka tanpa mengisi field maupun menekan tombol aksi. Nilai default seperti branch, tanggal, dan angka tidak
didokumentasikan sebagai isi SOP.

No.	Bagian	Field/kontrol yang terlihat	Catatan
1	Data	Branch	Pilihan/list; aturan branch belum diuji
2	Data	Tanggal*	Wajib; format dan dampaknya belum diuji
3	Data	Supplier*	Pilihan supplier wajib
4	Data	Keterangan	Textbox keterangan
5	Add Cara Pembayaran	Cara Pembayaran	Kontrol pilihan; tipe pilihan belum diuji
6	Add Cara Pembayaran	Akun Kas/Bank	Pilihan akun kas/bank
7	Add Cara Pembayaran	Jumlah	Nilai pembayaran; tidak diisi
8	Add Cara Pembayaran	Keterangan	Keterangan pembayaran
9	Add Cara Pembayaran	Add to Table Pembayaran	Terlihat nonaktif pada form awal; tidak ditekan

No.	Bagian	Field/kontrol yang terlihat	Catatan
1	Tabel pembayaran	Cara Bayar, Refrensi, Keterangan, Jumlah, Total	Tabel kosong pada form awal; ejaan Refrensi mengikuti UI
2	Total	Total pembayaran	Nilai default mengikuti tampilan form kosong
3	Kembali	Kembali ke daftar	Tidak ditekan
4	Save	Menyimpan transaksi	Tidak ditekan

Prosedur kerja yang direkomendasikan

Pastikan proses Deposit Supplier memang dijalankan di SOLOG dan tentukan system of record antara SOLOG, Accurate, atau register manual.
Preparer menyiapkan dasar pembayaran, supplier, branch, tanggal, akun kas/bank, nilai, dan keterangan sesuai kebijakan Finance.
Sebelum menambah metode pembayaran ke tabel, checker menilai supplier, sumber dana, akun, nilai, dokumen pendukung, dan risiko duplikasi.
Jika ada lebih dari satu cara pembayaran, pastikan tabel pembayaran dan total direview terhadap bukti pembayaran sebelum Save.
Setelah penyimpanan resmi, Finance memeriksa status, payable, terpakai, dan sisa serta merekonsiliasi dengan vendor bill, kas/bank, dan register resmi.
Pemakaian, koreksi, refund, pembatalan, atau penutupan deposit harus memakai approval dan audit trail yang disetujui OLR.

Variasi dan titik kendali

Satu atau beberapa cara pembayaran: tombol Add to Table Pembayaran menunjukkan kemungkinan detail pembayaran, tetapi validasi jumlah, batas baris, dan perilaku total belum diuji.
Deposit belum dipakai vs telah dipakai sebagian: kolom Payable, Terpakai, dan Sisa terlihat, namun aturan perhitungan serta hubungan ke bill belum diverifikasi.
Branch dan kas/bank: keduanya tersedia sebagai konteks form; pemilihan, cross-branch, mapping akun, dan hak akses belum diuji.
Edit/refund/reverse: tidak terlihat atau tidak diuji pada kajian ini; jangan mengasumsikan tersedia.

Pengguna dan kewenangan

Fungsi	Peran yang disarankan	Batasan
AP/Treasury preparer	Menyiapkan deposit dan detail pembayaran	Tidak menyimpan tanpa dokumen dan checker
Finance Manager/Chief Accounting	Menyetujui kebijakan dan transaksi sesuai limit	PIC aktual belum diputuskan OLR
AP, Cashier, Accounting, Internal Control	Memeriksa vendor bill, kas/bank, jurnal, dan saldo	Tidak mengubah tanpa kewenangan
System Admin	Menjaga akses	Tidak menetapkan kebijakan pembayaran

Prasyarat/master data

Supplier aktif pada 03 - Vendor serta kebijakan branch/kas-bank yang disetujui.
Akun kas/bank dan akun deposit ditetapkan Finance; mapping belum dibuktikan dari UI.
Hak preparer/checker/approver dicatat pada 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
Keputusan SOLOG–Accurate–manual mengikuti 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate.

Lampiran/keluaran

Dasar pembayaran, bukti transfer/kas, approval, dan referensi supplier.
Register deposit: kode transaksi, status, payable, terpakai, sisa, serta periode berlaku bila ada.
Bukti rekonsiliasi dengan vendor bill, kas/bank, jurnal, dan system of record.

Hubungan antarmodul

03 - Vendor · 13 - Vendor Bills · 11 - All Payables · 24 - Cash Bank Transactions · 27 - Journals · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate

Checklist

Supplier, branch, akun kas/bank, dan dasar pembayaran sudah diverifikasi.
Hak Save, checker, approver, dan pemisahan tugas ditetapkan.
Total detail pembayaran direview terhadap bukti pembayaran.
Payable, terpakai, dan sisa direkonsiliasi dengan register resmi.
Hubungan dengan vendor bill, refund/koreksi, dan Accurate/manual diputuskan.
Nilai supplier, rekening, dokumen, dan transaksi tidak disalin ke SOP publik.

Gap dan status visual

Validasi field, pilihan Branch/Supplier/Cara Pembayaran/Kas-Bank/Akun, Add to Table, Total, Save, status, penggunaan ke bill, refund, approval, jurnal, audit trail, dan integrasi belum diuji.

Referensi