All Receivables (List Piutang)
Tujuan
Halaman All Receivables tampil pada SOLOG dev sebagai List Piutang untuk memantau piutang berdasarkan kode,
tanggal, jatuh tempo, customer, nilai diterbitkan/dibayar, saldo tersisa, usia piutang, dan status. Tampilan ini tidak
membuktikan formula aging, aturan pengakuan, pembayaran otomatis, posting jurnal, atau integrasi ke Accurate.
Status bukti dan batas kajian
Route #!/keuangan/draft_list_piutang dibuka read-only pada SOLOG dev. Daftar berisi kontrol konfirmasi/cetak, Filter,
Export Excel, ringkasan Sisa Piutang, pemilih jumlah data, Pencarian, dan tabel piutang. Tidak ada tombol, pencarian,
filter, export, cetak, link Detail Data, atau Hapus Data yang dijalankan. Semua identitas, nomor dokumen, tanggal,
nilai, dan baris transaksi ditutup pada gambar final.
Navigasi dan daftar
Finance & Accounting → Receivables → All Receivables.
UI memakai heading List Piutang dan breadcrumb Finance / Draft List Piutang.
| No. | Elemen | Fungsi UI yang terlihat | Batas kajian |
|---|---|---|---|
| 1 | List Konfirmasi Piutang | Tombol untuk daftar konfirmasi piutang | Tidak ditekan; keluaran dan parameter tidak diuji |
| 2 | Print Konfirmasi | Tombol cetak konfirmasi | Tidak ditekan; format dan otorisasi cetak belum diuji |
| 3 | Filter | Membuka atau menjalankan penyaringan daftar | Tidak ditekan; kriteria tidak dibuka |
| 4 | Export Excel | Mengekspor daftar | Tidak ditekan; format dan hak ekspor belum diuji |
| 5 | SISA PIUTANG | Ringkasan nilai sisa piutang | Nilai ditutup; rumus/cakupan belum diuji |
| 6 | Pemilih jumlah data | Opsi 10, 25, 50, 100, dan All | Hanya kontrol tampilan |
| 7 | Pencarian | Mencari dalam daftar | Tidak diisi |
| 8 | Header tabel | Kode, Date, Due Date, Customer, Issued, Paid, Amount Left, Usia Piutang, Status, dan aksi | Sebagian header memiliki indikator urut |
| 9 | Baris daftar | Data piutang per baris | Seluruh isi disamarkan; struktur DOM mendeteksi link Detail Data dan kontrol Hapus Data, tetapi keduanya tidak digunakan |
| 10 | Pagination | Navigasi Sebelumnya/nomor halaman/Selanjutnya | Tidak digunakan |
Alur kerja yang direkomendasikan
- Finance menetapkan sumber piutang yang sah, periode/cut-off, kebijakan aging, serta system of record SOLOG–Accurate–manual.
- User membuka List Piutang dalam mode baca untuk meninjau customer, tanggal, due date, Issued, Paid, Amount Left, usia, dan status.
- Gunakan Filter/Pencarian/konfirmasi/cetak/ekspor hanya sesuai hak akses dan prosedur distribusi data yang disetujui.
- Checker mencocokkan saldo dan status dengan invoice penjualan, penerimaan, deposit, koreksi, serta bukti penagihan pada register resmi.
- Jika penelusuran diperlukan, Detail Data hanya dibuka read-only oleh pihak berwenang. Kontrol Hapus Data tidak boleh digunakan untuk koreksi saldo tanpa prosedur resmi.
- Hasil review ditindaklanjuti lewat proses penerimaan, konfirmasi, koreksi, jurnal, dan rekonsiliasi yang telah disahkan; jangan menyimpulkan bahwa tombol daftar melakukan perubahan transaksi.
Variasi dan titik kendali
- Konfirmasi piutang: dua tombol List Konfirmasi Piutang dan Print Konfirmasi terlihat; parameter, format, penerima, dan bukti pengiriman belum diuji.
- Saldo dan usia: Sisa Piutang serta Issued, Paid, Amount Left, dan Usia Piutang tampak pada UI; definisi, mata uang, formula, dan kalender aging belum dikonfirmasi.
- Status: kolom Status terlihat. Arti status, transisi, serta kaitannya dengan invoice/pembayaran belum diuji.
- Detail dan hapus: DOM mendeteksi Detail Data dan Hapus Data pada baris. Detail tidak dibuka dan Hapus tidak disentuh; hak akses, dampak, reversal, dan audit trail wajib diputuskan OLR.
- Sumber invoice: satu link Detail Data yang terdeteksi mengarah ke rute Operational Invoice Jual saat inspeksi. Ini hanya fakta satu tautan UI, bukan bukti bahwa seluruh piutang atau postingnya berasal otomatis dari Operational.
Pengguna dan kewenangan
| Fungsi | Peran yang disarankan | Batasan |
|---|---|---|
| AR/Finance | Menelusuri dan merekonsiliasi daftar piutang | Tidak menghapus/mengubah tanpa kewenangan |
| Billing/Commercial | Menyediakan referensi invoice dan bukti penagihan | Tidak mengubah saldo dari daftar |
| Cashier/Treasury | Menyediakan bukti penerimaan dan settlement | Mengikuti pemisahan tugas dari AR |
| Finance Manager/Chief Accounting | Menetapkan cut-off, aging, penghapusan, dan rekonsiliasi | PIC aktual belum diputuskan OLR |
| Internal Control | Memeriksa aging, konfirmasi, dan penyimpangan | Hak akses detail mengikuti kebijakan |
Prasyarat/master data
- Customer, branch, termin/jatuh tempo, invoice sumber, status pembayaran, dan hak akses Finance telah disahkan.
- Opening receivable, invoice, pembayaran, deposit, koreksi, dan jurnal direkonsiliasi untuk periode review.
- Peran preparer, checker, approver, serta system of record mengikuti 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG dan 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate.
Lampiran/keluaran
- Keluaran tampilan: List Piutang, ringkasan Sisa Piutang, daftar konfirmasi, cetak konfirmasi, dan ekspor yang tersedia pada UI.
- Bukti yang perlu ditetapkan OLR: invoice penjualan, bukti penerimaan, konfirmasi customer, koreksi/deposit, jurnal, serta rekonsiliasi.
- Format List Konfirmasi Piutang, Print Konfirmasi, dan Export Excel belum diuji; jangan menganggapnya sebagai bukti final atau otomatis terkirim.
Hubungan antarmodul
15 - Receivable Payments · 16 - Receivable Confirm · 10 - Deposit Customer · 27 - Journals · 30 - Report Finance dan Accounting · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate
Checklist
- Cut-off, customer, due date, status, dan sumber invoice ditetapkan sebelum review.
- Issued, Paid, Amount Left, Usia Piutang, dan Sisa Piutang direkonsiliasi dengan bukti sumber.
- Konfirmasi/cetak/ekspor dilakukan hanya oleh peran yang berwenang.
- Detail dibuka hanya bila diperlukan untuk penelusuran; data transaksi tidak disalin ke SOP.
- Hapus Data tidak digunakan sebagai jalan pintas koreksi.
- Penerimaan, deposit, koreksi, jurnal, dan rekonsiliasi SOLOG–Accurate/manual dicatat pada system of record yang disetujui.
Gap yang perlu dikonfirmasi
- Kriteria Filter, parameter List/Print Konfirmasi, format Export Excel, detail data, pagination, serta pengurutan belum diuji.
- Formula Sisa Piutang, Issued/Paid/Amount Left/Usia Piutang, arti Status, mata uang, cutoff, dan tautan sumber belum diverifikasi.
- Hak Hapus Data, approval, koreksi/reversal, audit trail, otomatisasi invoice/pembayaran, serta integrasi Accurate masih memerlukan keputusan OLR.
Referensi
15 - Receivable Payments · 16 - Receivable Confirm · 10 - Deposit Customer · 27 - Journals · 30 - Report Finance dan Accounting · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate