30 - Report Finance dan Accounting

Report Finance dan Accounting

Tujuan dan cakupan

Menu Laporan Keuangan menjadi hub untuk memilih laporan biaya, jurnal, buku besar, piutang, hutang, aset, arus kas, laba-rugi, neraca, dan laporan perbandingan. Pada sesi ini hanya hub yang dibuka read-only; report individual, parameter, Generate, Preview, PDF/Excel, dan drill-down tidak dijalankan. Karena itu dokumen menjelaskan katalog dan kontrol yang terlihat, bukan hasil laporan.

Pengguna dan peran

• Accounting/Finance: memilih laporan dan parameter periode/branch.
• Process owner: memvalidasi angka sumber (AP, AR, Cash/Bank, Inventory, Asset, Operational).
• Management/Auditor: memakai hasil laporan setelah rekonsiliasi dan approval.

PIC serta system of record belum diputuskan; lihat 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG dan 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate.

Navigasi dan katalog

Finance & Accounting → Report

• Hub: #!/keuangan/report
• Setiap item pada hub membuka route report tersendiri; tidak ada filter global pada hub.
• Tautan ekspor .pdf dan .excel tampak pada Laporan Daftar Akun.

Keterangan penanda

No.	Area	Isi/kegunaan
1	Report operasional/AR/AP	Biaya belum transaksi, biaya selisih, Daftar Akun, Jurnal Umum, Buku Besar, Ringkasan Buku Besar, Buku Besar Piutang/Hutang, Outstanding/Umur/Rincian Umur Piutang, Daily Aging AR, Daily Realisasi AR, Outstanding/Umur/Rincian Umur Hutang, Daily Aging AP, dan Kartu Asset.
2	Report GL/financial	Neraca Saldo, Neraca Saldo Perbandingan, Neraca Lajur, Laba-Rugi, perbandingan, per Department/Project/Job Order/Nopol/Driver, Ekuitas, Posisi Keuangan, Arus Kas, dan versi perbandingan.
3	PDF/Excel	Ekspor yang terlihat pada Laporan Daftar Akun. Penggunaan tidak dijalankan.

Katalog route yang terverifikasi dari hub

Kategori report yang terlihat mencakup:

• Biaya: biaya belum transaksi dan biaya selisih.
• Daftar akun/jurnal: Daftar Akun, Jurnal Umum, Buku Besar, Ringkasan Buku Besar.
• Piutang: Buku Besar Piutang, Outstanding Piutang, Umur Piutang, Rincian Umur Piutang, Daily Aging AR, Daily Realisasi AR.
• Hutang: Buku Besar Hutang, Outstanding Hutang, Umur Hutang, Rincian Umur Hutang, Daily Aging AP.
• Aset dan kas: Kartu Asset, Cashflow Harian & Bulanan, Kartu Kas/Bank.
• Koreksi dan JO: Register Pengeluaran per JO, Koreksi Hutang/Piutang.
• Laporan posisi dan performa: Neraca Saldo, Neraca Saldo Perbandingan, Neraca Lajur, Laba-Rugi, Laba-Rugi Perbandingan, Laba-Rugi per Department/Project/Job Order/Nopol/Driver, Ekuitas, Ekuitas Perbandingan, Posisi Keuangan, Posisi Keuangan Perbandingan, Arus Kas, Arus Kas Perbandingan.
• Deposit dan arus lain: Buku Besar Uang Muka Supplier/Customer.

Nama route lengkap dapat berubah; gunakan link hub untuk membuka report yang tersedia saat SOP dijalankan.

Prasyarat

• Periode, branch/company, Chart of Accounts, opening balance, jurnal, AP/AR, kas/bank, inventory, asset, budget, dan cashplan telah direkonsiliasi.
• Status posting/closing dan cut-off periode diketahui.
• Hak akses melihat laporan dan mengekspor data sudah ditetapkan.
• Perbedaan SOLOG–Accurate–manual dipahami sebelum membandingkan angka.

Alur SOP penggunaan report

1. Buka hub Laporan Keuangan dan pilih jenis laporan sesuai tujuan.
2. Pada report individual, isi parameter periode, branch/company, akun, status, atau dimensi yang tersedia.
3. Pastikan tanggal transaksi vs tanggal posting dan cut-off benar.
4. Generate/Preview hanya setelah parameter diperiksa; jangan mengubah transaksi untuk memaksa laporan seimbang.
5. Telusuri total ke Jurnal Umum, ledger, modul sumber, dan buku resmi.
6. Jika perlu, ekspor PDF/Excel sesuai klasifikasi kerahasiaan dan simpan pada lokasi yang disetujui OLR.
7. Catat selisih sebagai temuan dan minta klarifikasi PIC; jangan menutup periode sebelum rekonsiliasi selesai.

Variasi dan percabangan

• Detail vs ringkasan: gunakan Buku Besar/Rincian Aging untuk detail, Neraca/Profit-Loss untuk ringkasan.
• Branch vs comparison: pilih laporan per branch atau perbandingan setelah mapping branch/company disahkan.
• AP vs AR: aging dan outstanding memakai sumber/tagihan yang berbeda; jangan menukar parameter.
• SOLOG vs Accurate: angka berbeda harus dicatat pada register rekonsiliasi; jangan diasumsikan sebagai bug tanpa bukti.
• Export PDF vs Excel: pilih format sesuai kebutuhan audit/analisis dan hak akses.

Keluaran dan hubungan

• Keluaran: laporan biaya, jurnal/ledger, aging, aset, cashflow, neraca, laba-rugi, ekuitas, posisi keuangan, dan perbandingan.
• Hubungan: 27 - Journals, 28 - Budgeting, 29 - Cashplan Transaction, 24 - Cash Bank Transactions, 11 - All Payables, 14 - All Receivables, 31 - Closing, serta 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate.

Checklist

• Report dan tujuan sesuai.
• Periode, branch/company, status, dan tanggal posting benar.
• Sumber data sudah posting dan rekonsiliasi.
• Total dapat ditelusuri ke detail.
• Perbandingan SOLOG–Accurate–manual dijelaskan.
• Ekspor dikendalikan dan disimpan aman.
• Selisih dicatat dan disetujui sebelum closing.

Batasan verifikasi dan gap

• Hanya hub report yang dicapture; tidak ada report individual yang dibuka.
• Generate, Preview, Print, PDF/Excel, drill-down, saved filter, dan parameter tidak dijalankan.
• Definisi formula, tanggal transaksi/posting, source-of-truth, konsolidasi branch, dan hak akses belum diverifikasi.

Bukti visual

• Hub beranotasi: _assets/Screenshot/05 - Keuangan/30 - Report Finance - Anotasi.png