Favorite Transactions Setting
Tujuan
Halaman Transaksi Favorit menampilkan daftar nama transaksi favorit dan form yang memiliki Judul serta Detail Jurnal.
UI membuktikan bahwa detail jurnal dapat memuat kolom Akun, Kategori Kas, dan Jenis. Fungsi bisnis, cara pemakaian
template, dampak jurnal, dan posting otomatis belum diverifikasi.
Pengguna dan kewenangan
| Fungsi | Kegiatan | Batasan |
|---|---|---|
| Accounting/Treasury master-data admin | Menyiapkan definisi transaksi favorit sesuai desain Finance yang disetujui | Tidak menyimpan tanpa checker |
| Chief Accounting/Finance Manager | Menyetujui penggunaan/mapping template | PIC aktual diputuskan OLR |
| Cashier, AP, AR, dan Accounting user | Mengonfirmasi kebutuhan pemakaian pada transaksi | Tidak mengubah definisi tanpa kewenangan |
| System Admin | Menjaga akses | Tidak menentukan jurnal atau kebijakan |
Navigasi dan daftar
Setting → Transaksi Favorit (route #!/setting/transaksi_favorit). Breadcrumb yang terlihat adalah Setting / Transaksi Favorit.
| No. | Elemen | Fungsi UI | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Add | Membuka form Add Transaksi Favorit | Form dibuka read-only melalui route aman |
| 2 | Export Excel | Mengekspor daftar | Tidak dijalankan |
| 3 | Pemilih jumlah data | Opsi 10, 25, 50, 100, All | Hanya tampilan |
| 4 | Pencarian | Menyaring daftar | Jangan menyalin hasil ke SOP |
| 5 | Nama | Kolom nama transaksi favorit | Nilai baris disamarkan |
| 6 | Aksi baris | Ikon Edit Data dan Hapus Data terlihat | Tidak dibuka/dijalankan |
| 7 | Pagination | Sebelumnya, nomor halaman, Selanjutnya | Bukan perubahan data |
Form Add Transaksi Favorit
| No. | Field/kontrol | Status pada form kosong |
|---|---|---|
| 1 | Judul* | Textbox wajib |
| 2 | + pada Detail Jurnal | Kontrol untuk menambah baris detail; tidak ditekan |
| 3 | Akun | Kolom detail jurnal kosong |
| 4 | Kategori Kas | Kolom detail jurnal kosong |
| 5 | Jenis | Kolom detail jurnal kosong |
| 6 | Kembali | Kembali ke daftar |
| 7 | Save | Menyimpan definisi; tidak ditekan |
Prosedur baca-only
- Buka Setting → Transaksi Favorit dan periksa struktur daftar tanpa membuka/edit/hapus baris.
- Pastikan tujuan template, owner, mapping akun, kategori kas, dan peran pengguna disahkan Finance.
- Buka Add hanya untuk melihat form kosong; jangan mengetik Judul atau menambah baris Detail Jurnal.
- Pada proses resmi, preparer menyusun Judul dan Detail Jurnal dari desain yang telah disetujui, lalu checker menilai akun, kategori kas, jenis, dan risiko duplikasi.
- Sebelum dipakai luas, uji pada transaksi trial yang disetujui dan rekonsiliasi hasilnya dengan system of record.
Variasi dan kontrol
- Satu atau beberapa detail jurnal: tombol
+menunjukkan kemungkinan penambahan baris, tetapi aturan minimum/maksimum dan validasi belum diuji. - Kategori Kas: terdapat kolom khusus; hubungan dengan 00H - Cash Category (Setting) perlu diputuskan.
- Edit/Hapus: ikon tersedia, tetapi approval, tanggal efektif, audit trail, dan reversibilitas belum diverifikasi.
- Template vs transaksi: nama menu tidak membuktikan apakah definisi otomatis membuat transaksi atau jurnal; jangan mengasumsikannya.
Pemisahan SOLOG, Accurate, dan manual
SOLOG membuktikan definisi favorit dengan detail jurnal, bukan pengiriman jurnal otomatis ke Accurate. OLR harus menetapkan
apakah template hanya dipakai di SOLOG, bagaimana hasilnya diposting, siapa memeriksa perubahan, dan bagaimana
rekonsiliasinya. Gunakan 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate untuk menuliskan keputusan.
Prasyarat/master data
- 00 - Accounts tersedia dan mapping akun disahkan.
- 00H - Cash Category (Setting) disahkan bila dipakai pada Detail Jurnal.
- Format Judul, tujuan penggunaan, dan penamaan template disetujui Finance.
- Hak preparer, checker, approver, dan pengguna dicatat pada 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
Lampiran/keluaran
- Desain definisi transaksi favorit dan mapping jurnal yang disetujui.
- Bukti trial, review checker, serta register perubahan.
- Export daftar bila diizinkan dan dikendalikan aksesnya.
Hubungan antarmodul
Halaman ini berkaitan dengan Accounts, Cash Category, Cash/Bank Transactions, Journals, dan laporan Finance. Perilaku
otomatis antarmodul belum diverifikasi.
Checklist
- Tujuan penggunaan dan owner transaksi favorit ditetapkan.
- Judul, akun, kategori kas, dan jenis direview checker.
- Hak Add/Edit/Hapus dan approval dipisahkan.
- Hasil trial direkonsiliasi dengan system of record.
- Tanggal efektif, koreksi, audit trail, dan penghapusan ditetapkan.
- Nilai definisi transaksi tidak disalin ke SOP publik.
Gap
- Perilaku tombol tambah baris dan field yang muncul setelahnya belum diuji.
- Arti Jenis, aturan balance jurnal, validasi baris, status aktif, dan dampak Save belum diverifikasi.
- Hubungan dengan transaksi kas/bank, posting, Accurate, laporan, dan audit belum diputuskan.
Referensi
00 - Accounts · 00H - Cash Category (Setting) · 24 - Cash Bank Transactions · 27 - Journals · 30 - Report Finance dan Accounting · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate