Register Master Data SOLOG
Tujuan
Register ini menyatukan master data yang dibutuhkan oleh setiap modul, pemilik datanya, sistem sumber, serta status verifikasi. Gunakan halaman ini sebelum simulasi, pelatihan, migrasi, atau go-live.
Warning
Daftar menu tidak otomatis berarti SOLOG menjadi system of record. Khusus Finance, OLR masih menggunakan Accurate dan sebagian proses disebut manual. Kolom sistem resmi harus diputuskan bersama Finance.
Kolom pengendalian yang harus diisi
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Data owner | Fungsi yang bertanggung jawab atas kebenaran master |
| Data steward/PIC | Orang yang membuat dan memelihara data |
| Approver | Pihak yang menyetujui perubahan |
| System of record | SOLOG, Accurate, sistem lain, atau manual |
| Kunci unik | Kode yang mencegah duplikasi dan menjadi referensi integrasi |
| Frekuensi review | Harian, bulanan, tahunan, atau saat ada perubahan |
| Status | Belum dipetakan, siap, perlu cleansing, perlu migrasi, terverifikasi |
1. General, organisasi, dan akses
| Master | Menu/sumber | Dipakai oleh | Data owner yang disarankan | Status UI |
|---|---|---|---|---|
| Area | Setting General → Area | seluruh modul berbasis wilayah | Management/Operational | Daftar Area Name, Add, edit, delete, pencarian, pagination, dan Export Excel terverifikasi; form/relasi/audit pending |
| Company dan Branch | Setting General | seluruh transaksi | Management + Finance | Branch daftar/form Add terverifikasi dengan Area, Code, Name, Address, City, kontak, rekening, akun, peta, dan HQ; validasi, status, approval, audit, dan integrasi Finance masih pending |
| User dan role | User Management/Group | seluruh modul | IT/System Admin + process owner | Daftar User, form Branch–Name–Username–Email–City–Password–Group–Dashboard–Admin/Multibranch, daftar Group, dan dialog Add Group terverifikasi; privilege, reset/nonaktif, audit, dan approval pending |
| General Setting | Setting General | konfigurasi lintas aplikasi | IT/System Owner | Menunggu verifikasi visual |
2. Contacts
| Master | Elemen utama | Dipakai oleh | Owner yang disarankan | Status UI |
|---|---|---|---|---|
| All Contacts | tipe contact, nama, alamat, kota, telepon/email, contact person | Marketing, Operational, Purchasing, Finance | Master Data/Commercial | Daftar dan form terverifikasi |
| Customer | identitas, termin, limit, akun, pajak, dokumen | Marketing, WO/JO, invoice, AR | Commercial + Finance | Daftar dan form terverifikasi |
| Vendor/Supplier/Bengkel/SPBU | identitas, termin, akun, bank, pajak, dokumen | Vendor Price, PO, maintenance, bills, AP | Purchasing + Finance | Daftar dan form terverifikasi |
| Driver/contact role | penanda driver, branch, status, dokumen | Vehicles dan Operational | Fleet/Driver Admin | Daftar driver terverifikasi; form pending |
Kunci kendali: satu pihak dengan beberapa peran sebaiknya tetap memakai master contact yang sama; aturan aktual perlu disahkan.
3. Marketing
| Master/referensi | Dipakai oleh | Owner yang disarankan | Status |
|---|---|---|---|
| Service/jenis layanan | Price List, Inquiry, Quotation, Contract, WO | Commercial/Operational | Perlu pemetaan menu sumber |
| Routes | tarif, WO, JO, manifest, Top 5 Route Dashboard | Operational/Master Data | Menu Setting tersedia; Dashboard membuktikan pemakaian nama rute dan metrik JO, tetapi UI master pending |
| Commodity | inquiry, quotation, WO/JO | Commercial/Operational | Perlu verifikasi UI |
| Vehicle/Container Type | tarif dan kebutuhan operasional | Fleet/Operational | Vehicle Type tersedia; container perlu pemetaan |
| Costs | vendor price dan kalkulasi biaya | Operational + Finance | Menu Setting tersedia; UI pending |
| Price Lists | tarif umum | Pricing/Commercial | Daftar dan form terverifikasi |
| Contract Price | tarif khusus customer/kontrak | Pricing/Commercial | Daftar dan form terverifikasi |
| Vendor Price | referensi harga pemasok | Purchasing/Operational | Daftar dan form terverifikasi |
| Lead source/status/stage/industry | Leads dan Opportunity | Marketing | Perlu pemetaan menu sumber |
| Contract template | Contracts | Commercial/Legal | Perlu verifikasi UI |
4. Operational
| Master/referensi | Dipakai oleh | Owner yang disarankan | Status |
|---|---|---|---|
| Costs | biaya JO, vendor job, claim | Operational Cost + Finance | Setting menu terpetakan; UI pending |
| Reminder | pengingat proses | Operational | UI pending |
| Status Process | progres/status transaksi | Operational/System Owner | UI pending; definisi status wajib disahkan |
| Country/Province | alamat, Region/City, dan rute | Master Data/Operational | Daftar Province dan form Add dengan Country Name–Name terverifikasi; daftar Country, fungsi tombol +, relasi, edit/delete, serta audit tetap pending |
| Region/City | rute dan alamat | Master Data/Operational | Daftar/form Add terverifikasi: Code, Country, Province, Name, dan Type Kota/Kabupaten; gambar tersamarkan tertanam; fungsi tombol +, standar kode, relasi, edit/delete, audit, dan dampak rute/alamat pending |
| Routes | WO, JO, manifest, voyage | Operational | UI pending |
| Customer/vendor/contact | WO/JO, invoice, vendor job | Contacts owner | Sebagian terverifikasi |
| Vehicle, trailer, driver | manifest/perjalanan | Fleet/Driver | Daftar terverifikasi |
| Service/tarif/contract | sumber pekerjaan dan harga | Commercial | Marketing terverifikasi sebagian |
| Voyage/container reference | angkutan laut/container | Operational | SOP tersedia; UI pending |
5. Vehicles dan Driver
| Master | Menu/sumber | Dipakai oleh | Owner yang disarankan | Status UI |
|---|---|---|---|---|
| Maintenance Type | Setting Vehicle | Vehicle Maintenance | Fleet/Maintenance | Pending |
| Vehicle Type | Setting Vehicle | master kendaraan/tarif | Fleet | Pending |
| Manufacturer | Setting Vehicle | master kendaraan/ban | Fleet | Daftar Pabrikan Vehicle dan Ban serta dialog Nama Pabrikan Vehicle/Ban terverifikasi dengan gambar tersamarkan; relasi variant/vehicle/TyMS, edit/delete, audit, dan approval pending |
| Vehicle Owner | Setting Vehicle | master kendaraan | Fleet + Finance/Asset | Pending |
| Vehicle Joints | Setting Vehicle | hubungan head–trailer | Fleet | Pending |
| Vehicle Variant | Setting Vehicle | master kendaraan/tarif | Fleet | Pending |
| Vehicle Completeness | Setting Vehicle | Checklist | Fleet | Pending |
| Vehicle Body | Setting Vehicle | Checklist | Fleet | Pending |
| All Vehicles/Head/Trailer | Vehicles | Operational, maintenance, mutation, Vehicle Position Dashboard | Fleet | Daftar dan sebagian form terverifikasi; Dashboard memakai ringkasan All Vehicle/GPS Active/Stand by/Working on Trip |
| Driver | Driver/Contacts | Operational | Fleet/Driver Admin | Daftar terverifikasi; form pending |
6. Inventory dan Warehouse
| Master/referensi | Dipakai oleh | Owner yang disarankan | System of record | Status UI/pengendalian |
|---|---|---|---|---|
| Warehouse | GR, stock, mutation, usage, put-away, picking, packaging, pallet migration/deletion | Warehouse Manager | SOLOG untuk master UI; crosswalk lokasi fisik/manual perlu disahkan | Daftar dan form master terverifikasi; dipakai pada form Put Away, Picking, Packaging serta filter/kolom Pallet Migration dan Deletion |
| Bin Location | Put Away, Picking, Moving, default item | Warehouse Manager | SOLOG untuk master UI; label lokasi fisik perlu direkonsiliasi | Daftar dan form terverifikasi; tab terlihat dari kedua menu Setting |
| Storage Type | Bin Location | Warehouse Manager | SOLOG | Daftar terverifikasi; form Add belum tampil setelah 2 percobaan |
| Kategori Pallet | Proses pallet | Warehouse Manager | SOLOG | Daftar terverifikasi; form Add belum tampil setelah 2 percobaan |
| Item Category | Item Master/report | Inventory Control | SOLOG | Daftar dan form terverifikasi |
| Item Master dan Unit | PR, PO, GR, stock, usage, write-off, packaging | Inventory Control | SOLOG untuk identitas operasional; crosswalk akun/nomor Accurate perlu diputuskan | Daftar dan tab General form terverifikasi; dipakai pada tabel Old/New Items Packaging; tab lain pending |
| Customer pada Item Master/Good Receipt/Pallet Sales Order/Return | Item spesifik customer, pihak penerimaan, dan transaksi komersial serta return pallet | Inventory Control + Commercial | SOLOG/Contacts; crosswalk Accurate/eksternal perlu disahkan | Field Item Master, kolom Good Receipt, kolom Customer pada Pallet Sales Order, serta filter/kolom Customer pada Sales Order Return terlihat; makna owner/customer, cakupan khusus pallet, dan dampak Finance perlu konfirmasi |
| Vendor/Supplier | PR/PO/Returns/GR/Bills termasuk Pallet PO | Purchasing + Finance | SOLOG/Contacts versus Accurate belum diputuskan | Contacts terverifikasi; Supplier dibuktikan pada filter/kolom Pallet PO serta PO/PO Returns Inventory |
| Item Account dan Account Item Usage | nilai persediaan/jurnal | Finance | SOLOG menyediakan pilihan; Accurate/manual sebagai buku resmi belum diputuskan | Field terlihat pada Item Master; mapping belum diuji |
| Saldo awal persediaan | cutover, stock, rekonsiliasi nilai | Inventory + Warehouse + Finance | SOLOG sebagai input operasional; buku nilai resmi SOLOG/Accurate/manual belum diputuskan | Warehouse Initial Item dan Inventory Initial Inventory mengarah ke form yang sama; posting/approval dan aturan anti-duplikasi belum diuji |
| Type Write-Off | klasifikasi permintaan Write-Off | Inventory Control + Finance | SOLOG | Field pilihan wajib terverifikasi; daftar nilai, owner, dan aturan perubahan belum dipetakan |
| Minimum stock per item/lokasi | pemantauan Stock By Item/Stock By Warehouse dan keputusan pengadaan | Inventory Control + Warehouse | SOLOG untuk tampilan operasional | Kolom Min. Stock terverifikasi pada dua tampilan; sumber pemeliharaan dan rumus peringatan belum diuji |
| Quality Status | Incoming Quality Check | Warehouse/QC Owner | SOLOG | Kolom dan aksi approve/reject terverifikasi; hanya status yang sedang tampil yang terlihat, daftar nilai serta transisi belum dipetakan |
| Type Stock Opname (Full/Partial) | penentuan cakupan Stock Opname | Warehouse + Inventory Control + Internal Control | SOLOG | Dua opsi terverifikasi pada form; aturan cakupan, pemuatan item, dan perubahan status belum dipetakan |
| Pallet Master | transaksi dan monitoring pallet | Warehouse/Pallet Admin | SOLOG untuk master operasional; sumber resmi harga SOLOG–Accurate–manual perlu diputuskan | Daftar terverifikasi dengan Code, Item Name, Category, Customer, Sale Price, Purchase Price, Description; snapshot 0 data dan form Add pending |
7. TyMS
| Master | Dipakai oleh | Owner yang disarankan | Status UI |
|---|---|---|---|
| Tipe Ban | master dan transaksi ban | Tyre/Fleet | Daftar terverifikasi; dialog Add belum tampil |
| Ukuran Ban | master dan transaksi ban | Tyre/Fleet | Daftar terverifikasi; dialog Add belum tampil |
| Master Ban | persediaan dan identitas ban | Tyre/Fleet + Inventory | Daftar/form terverifikasi |
| Master Ban Luar/Dalam/Marset | komponen ban | Tyre/Fleet | Daftar terverifikasi |
| Warehouse/bin | stock/storing | Warehouse | Daftar TyMS terverifikasi; master warehouse pending |
| Vendor | pengadaan/vulkanisir | Purchasing | Contacts terverifikasi |
| Vehicle dan posisi ban | lepas/pasang/assessment | Fleet | Daftar kendaraan terverifikasi; aturan posisi perlu konfirmasi |
| Status/kondisi ban | assessment, storing, vulkanisir, write-off | Tyre/Fleet | Definisi bisnis perlu disahkan |
8. Finance & Accounting — pemisahan sistem
Master/referensi yang tersedia di menu SOLOG
| Master/referensi | Menu | Owner yang disarankan | Status |
|---|---|---|---|
| Accounts/Chart of Accounts | Setting → Daftar Akun | Accounting | UI terverifikasi terbatas: daftar Kode–Nama–Keterangan–Jenis–Debet/Kredit–Group, Add, Export Excel, search/pagination, serta form kategori, kode/nama wajib, Type, Jenis, Kelompok, Parent, cash count, dan Tipe COA; pilihan dropdown, owner/approver, audit, dan mapping SOLOG–Accurate–manual masih pending |
| Default Account | Setting → Default Account | Accounting | UI terverifikasi terbatas: kelompok GENERAL, PEMBELIAN, PENJUALAN, serta field akun saldo awal/kas/laba, cek-giro, biaya, HPP, bon sementara, persediaan/retur/hutang/PPN/deposit vendor, pendapatan/piutang/PPN/deposit customer, klaim, dan bukti potong; nilai akun disamarkan; mapping, owner/approver, akun kosong, tanggal efektif, audit, dan SOLOG–Accurate–manual masih pending |
| Account Opening Balance | Setting → Saldo Akun | Accounting + Inventory/Warehouse | UI terverifikasi terbatas: daftar Kode Jurnal–Tanggal–Keterangan serta form Branch, Tanggal Transaksi, Keterangan, Detail Jurnal, Akun, Kategori Kas, Debet, Credit, tambah baris, Kembali, dan Save; nilai/kode/tanggal disamarkan; sumber saldo, owner, approval, anti-duplikasi, audit, dan system of record masih pending |
| Payable Opening Balance | Setting → Saldo Hutang | AP/Accounting + Supplier Master | UI terverifikasi terbatas: daftar Kode Jurnal–Tanggal–Supplier–Branch–Total dan form Branch, Tanggal Transaksi, Supplier/Vendor, Akun Saldo Awal, Jatuh Tempo, Nominal, Keterangan, Kembali, dan Save; daftar dev kosong serta nilai/lokasi disamarkan; sumber hutang, owner, approval, anti-duplikasi Vendor Bills, audit, dan system of record masih pending |
| Receivable Opening Balance | Setting → Saldo Piutang | AR/Accounting + Customer Master | UI terbaca dari snapshot DOM: daftar Kode Jurnal–Tanggal–Customer–Branch–Total dan form Branch, Tanggal Transaksi, Customer, Akun, Jatuh Tempo, Nominal, Keterangan, Kembali, dan Save; dua percobaan screenshot menutup target browser sehingga recapture visual pending; sumber piutang, owner, approval, anti-duplikasi invoice/Receivables, audit, dan system of record masih pending |
| Supplier Deposit Opening Balance | Setting → Saldo Uang Muka Supplier | AP/Accounting + Supplier Master | UI terbaca dari snapshot DOM: daftar Kode Jurnal–Tanggal–Supplier–Branch–Total dan form Branch, Tanggal Transaksi, Supplier/Vendor, Akun, Nominal, Keterangan, Kembali, dan Save; capture timeout lalu target browser tertutup pada retry sehingga recapture visual pending; sumber deposit, owner, approval, anti-duplikasi Deposit Vendor/Vendor Bills, Apply/refund, audit, dan system of record masih pending |
| Customer Deposit Opening Balance | Setting → Saldo Uang Muka Customer | AR/Accounting + Customer Master | UI terverifikasi visual terbatas: daftar Kode Jurnal–Tanggal–Customer–Branch–Total dan form Branch, Tanggal Transaksi, Customer, Akun, Nominal, Keterangan, Kembali, dan Save; Branch/nominal disamarkan pada tiga gambar; sumber deposit, owner, approval, anti-duplikasi Deposit Customer/Receivables, Apply/refund, audit, dan system of record masih pending |
| Cheque/Cek & Giro — referensi bank dan customer/penerbit | Finance → Cheque | Treasury/Finance + Bank Master/Customer Master | UI terverifikasi visual read-only: daftar Kode Transaksi–Branch–No. Cek/Giro–Tgl Terbit–Tgl Efektif–Penerbit–Penerima–Jumlah–Tipe–Kliring–Kosong–No Reff; form Branch, No Cek/Giro, Tanggal Terbit/Efektif, Tipe, Jenis IN/OUT, Bank Asal/Tujuan, Nominal, Saldo Awal, Penerbit, Keterangan. Owner, system of record, status kliring, custody, approval, dan pemetaan ke AP/AR/Accurate/manual masih pending |
| Cash Reimburse — referensi cabang, akun kas/bank, ayat silang, dan biaya | Finance → Cash Reimburse → Permintaan | Finance/Treasury master-data admin + process owner biaya | UI terverifikasi visual read-only: form memakai Cabang Pemohon, Cabang Reimburse, Kas/Bank Pemohon, Ayat Silang Kas/Bank Reimburse, Kas/Bank Reimburse, serta biaya dari periode/cabang. Warning akun mutasi menunjukkan setting cabang wajib tersedia. Owner, kunci rekening, batas nominal, system of record SOLOG–Accurate–manual, dan rekonsiliasi masih pending |
| Cash Transfer/Mutation — branch dan akun kas/bank asal/tujuan serta ayat silang | Finance → Cash Transfer/Mutation → Mutation Request | Treasury/Finance master-data admin + Branch owner | UI terverifikasi visual read-only: form meminta Branch Asal, Branch Tujuan, Akun Kas/Bank Asal, Akun Ayat Silang, Akun Kas/Bank Tujuan. Status master, limit, saldo, owner, system of record SOLOG–Accurate–manual, dan rekonsiliasi antar-cabang masih pending |
| Cash/Bank Transactions — branch, tipe transaksi, arah kas, rekening, akun, sumber detail, dan lampiran | Finance → Transaksi Kas / Bank | Treasury/Finance master-data admin + Accounting | UI terverifikasi visual terbatas: daftar dan form Add memperlihatkan Branch, Tanggal Transaksi, Tipe Transaksi, Keluar/Masuk, Kas/Bank, Jenis detail Job Order/Manifest, Piutang Karyawan, Biaya Lainnya, atau Kendaraan, JO/PL, Biaya, Akun, Jumlah, Keperluan, File, serta tabel jurnal. Owner, akun yang sah, batas nilai, attachment policy, approval, posting, dan system of record SOLOG–Accurate–manual masih pending |
| Cash Advances — branch, vendor/karyawan, akun bon sementara, jatuh tempo, dan limit | Finance → Kas Bon | Finance/Treasury master-data admin + HR/Branch owner | UI terverifikasi visual terbatas: daftar dan form Add memperlihatkan Branch, Tanggal, Jatuh Tempo disabled, Vendor/Karyawan, Akun bon sementara, Jumlah, Keperluan, serta status pembayaran dan re-approval pada daftar. Owner, formula jatuh tempo, limit, attachment policy, approval, LPJ, jurnal, dan system of record SOLOG–Accurate–manual masih pending |
| Cash Count — branch, saldo kas, BKK/BKM, kas bon, denominasi, dan saksi/persetujuan | Finance → Cash Count | Treasury/Cashier + Branch owner | UI terverifikasi visual terbatas: daftar Cash count dan form Penghitungan Kas Kecil memperlihatkan Branch, Tanggal, Saldo Awal, BKK Hari Ini, BKM Hari Ini, Saldo Akhir, Total Kas Fisik, Total Kasbon, Keterangan, tabel Nominal/Jumlah/Total, serta tab Transaksi kas. Formula, toleransi selisih, owner/saksi, attachment, approval, jurnal, dan system of record SOLOG–Accurate–manual masih pending |
| Journals — branch, periode, tipe transaksi, status, akun, kategori kas, dan referensi sumber | Finance → Jurnal Umum | Accounting master-data admin + Chief Accounting | UI terverifikasi visual terbatas: filter Branch/Periode/Tipe/Status/non-audit, daftar status/branch/tanggal/kode/debet/kredit/keterangan/tipe, serta form Add Branch, Tipe Transaksi, Tanggal, Keterangan, Detail Jurnal (Akun, Kategori Kas, Debet, Credit). Owner akun, tipe, aturan balance, approval/posting, audit, dan system of record SOLOG–Accurate–manual masih pending |
| Budgeting — periode, branch, akun, nominal, notes, dan file pendukung | Finance → Budgeting | Finance/Budget owner + Accounting | UI terverifikasi visual terbatas: daftar Code, Periode, Cabang, Total Anggaran, Status, Action; form Pilih Bulan/Tahun, Branch, Keterangan, Tambah Akun, detail Kode/Nama Akun/Nominal/Notes, File Pendukung. Owner, cost center, limit, versioning, approval, attachment retention, actual-vs-budget, dan system of record SOLOG–Accurate–manual masih pending |
| Cashplan — branch, periode, saldo awal, minimum cash buffer, sumber dan rencana mingguan | Finance → Cashplan Transaction | Treasury/Finance planner + Branch owner | UI terverifikasi visual terbatas: daftar Kode, Periode, Cabang, Saldo Awal, Min. Cash Buffer, Status, Action; form Cabang, Bulan/Tahun, Saldo Awal, Min. Cash Buffer, Detail Transaksi per Minggu (Tipe, Department, Account, Entity, Week 1–4), Kembali, Simpan. Formula buffer, owner, versioning, approval, actual mapping, dan system of record SOLOG–Accurate–manual masih pending |
| Closing — periode, branch/company, kunci transaksi, status, dan bukti sign-off | Finance → Closing | Chief Accounting/Finance Manager + Internal Control | UI terverifikasi visual terbatas: daftar Kode, Branch, Tanggal Closing, Periode Closing, Keterangan, Kunci transaksi, Status, aksi; Add terlihat namun route create kembali ke Dashboard Operational. Owner, lock/reopen, cut-off, approval, audit, bukti, dan system of record SOLOG–Accurate–manual masih pending |
| Opening Balance Account | Setting Finance | Accounting | UI pending; saldo berisiko tinggi |
| Opening Balance Payable | Setting Finance | AP/Accounting | UI pending |
| Opening Balance Receivable | Setting Finance | AR/Accounting | UI pending |
| Opening Balance Deposit Supplier/Vendor | Setting Finance | AP/Accounting | UI pending |
| Favorite Transactions | Setting → Transaksi Favorit | Accounting/Treasury | UI terverifikasi visual terbatas: daftar Nama dengan Add/Export/search/pagination/Edit/Hapus serta form Judul dan Detail Jurnal (Akun, Kategori Kas, Jenis, tambah baris, Kembali, Save); nilai daftar disamarkan; behaviour tambah baris, mapping, owner/approver, audit, posting, dan system of record masih pending |
| Taxes | Setting → Pajak | Tax/Accounting | UI terverifikasi visual terbatas: daftar Kode–Nama–% Non NPWP–% NPWP–Akun Pembelian–Akun Penjualan serta form Kode, Nama, persentase, akun pembelian/penjualan, Jenis PPN/PPH, Default Invoice, Kembali, dan Save; nilai master/angka disamarkan; rate, tanggal efektif, owner/approver, edit/hapus, audit, dan system of record masih pending |
| Cash Category | Setting → Kategori Kas | Treasury/Accounting | UI terbaca dari snapshot DOM: daftar Kode–Nama–Kelompok Kas, Add, Export Excel, search/pagination, aksi Edit/Detail/Hapus, serta halaman Detail Kategori Kas dengan Kode, Nama Kategori Kas, Tipe, Kelompok Kas, dan Daftar Transaksi; dua screenshot timeout, form master belum terlihat, dan mapping/owner/approval/audit/system of record masih pending |
| Tax Invoice | Setting → Tax Invoice | Tax/Finance | UI terverifikasi visual terbatas: daftar Kode–Jenis/Nama Faktur–Type Faktur–Status dengan Filter, Generate, search/pagination, Edit/Hapus; struktur form Generate memperlihatkan Prefix, Suffix, Jenis/Nama Faktur, pilihan Normal/Pengganti, dan Save tanpa tombol ditekan; format kode, status, owner/approver, e-Faktur, audit, posting, dan system of record masih pending |
| Rentang Faktur Pajak | Finance → Pajak/Faktur Pajak | Tax/Finance | UI terbaca dari snapshot DOM: daftar Kode–No. Invoice–Tanggal Mulai Berlaku–Tanggal Kadaluarsa–Status dengan Filter/Generate/search/pagination; struktur Generate berisi jumlah karakter, nomor seri awal/akhir, periode berlaku, dan Save tanpa tombol ditekan. Status menu aktif/legacy, sumber rentang, overlap, owner/approver, e-Faktur, audit, posting, dan system of record masih pending; screenshot perlu recapture |
| Kelompok Asset | Finance → Fixed Asset | Asset Accounting | UI pending |
| Customer/vendor financial profile | Contacts | AR/AP + Master Data | Form Contacts terverifikasi sebagian |
Keputusan system of record
Gunakan panduan rekonsiliasi SOLOG–Accurate–manual saat mengisi kolom system of record dan PIC rekonsiliasi berikut. Nilai Belum diputuskan tidak boleh dianggap sebagai integrasi aktif.
| Domain | SOLOG | Accurate | Manual/lainnya | System of record yang diputuskan | PIC rekonsiliasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart of Accounts | Menu tersedia | Digunakan Finance menurut catatan | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka | |
| Customer/vendor | Contacts tersedia | Perlu mapping | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka | |
| Pajak/tax code | Daftar/form Pajak terverifikasi visual terbatas; kode, nama, persentase, akun pembelian/penjualan, jenis, dan default invoice terlihat | Perlu konfirmasi | Kebijakan/rate register dapat berada di luar sistem | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka; mapping, tanggal efektif, approval, posting, dan laporan resmi belum diuji |
| Bank/cash account | Menu Cash Category terbaca dari DOM; detail kategori dan daftar transaksi tersedia, namun mapping akun/arah kas belum terverifikasi | Perlu konfirmasi | Cash/bank register atau bank statement dapat berada di luar sistem | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka; form master, posting, approval, dan rekonsiliasi belum diuji |
| AP/vendor bill | Daftar/form Inventory Vendor Bills terverifikasi; memilih Supplier dan Good Receipt. Warehouse Good Receipt juga menampilkan kolom No Vendor Bill | Digunakan/diolah Finance menurut catatan, perlu konfirmasi | Sebagian proses disebut manual | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka; arti hubungan No Vendor Bill, three-way match, dan posting belum diuji |
| Inventory Write-Off/nilai penghapusan | Form SOLOG dan status persetujuan terlihat | Perlakuan jurnal di Accurate perlu konfirmasi | Berita acara/disposal dapat berada di luar sistem | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka; dampak stok, nilai, jurnal, dan approval belum diuji |
| Inventory Stock Adjustment/nilai koreksi | Form SOLOG memuat Branch, Gudang, tanggal, item, Stock Warehouse, dan Stok Sekarang | Perlakuan koreksi nilai/jurnal di Accurate perlu konfirmasi | Berita acara/hasil stock opname dapat berada di luar sistem | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka; arah selisih, approval, dampak stok, nilai, dan jurnal belum diuji |
| Inventory/Warehouse opening balance | Form SOLOG memuat Warehouse, Item, Transaction Date, Qty, Price per Item, dan Description | Saldo/nilai awal di Accurate perlu rekonsiliasi dan keputusan buku resmi | Count sheet/cutover dapat berada di luar sistem | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka; dua menu SOLOG mengarah ke form yang sama, posting, approval, dan jurnal belum diuji |
| AR/invoice/receipt | Menu tersedia | Digunakan/diolah Finance? | Sebagian proses disebut manual | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka |
| Fixed asset | Menu tersedia | Perlu konfirmasi | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka | |
| Jurnal/General Ledger | Menu tersedia | Buku resmi saat ini perlu dikonfirmasi | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka | |
| Closing dan laporan resmi | Menu tersedia | Perlu konfirmasi sebagai buku resmi | Belum diputuskan | Belum ditetapkan | Terbuka |
Crosswalk integrasi yang harus dibuat
| Domain | Kode SOLOG | Kode Accurate | Aturan mapping | Arah pertukaran | Frekuensi | Pemeriksa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branch/company | Belum diputuskan | Terbuka | |||||
| Account | Belum diputuskan | Terbuka | |||||
| Customer | Belum diputuskan | Terbuka | |||||
| Vendor | Belum diputuskan | Terbuka | |||||
| Tax | Belum diputuskan | Terbuka | |||||
| Item/service | Belum diputuskan | Terbuka | |||||
| Asset group | Belum diputuskan | Terbuka | |||||
| Bank/cash | Belum diputuskan | Terbuka |
Checklist kesiapan master data
- Data owner, steward/PIC, dan approver ditetapkan.
- System of record setiap domain disahkan.
- Kunci unik dan aturan duplikasi disepakati.
- Data duplikat/tidak aktif dibersihkan.
- Termin, limit, akun, dan pajak disetujui Finance.
- Crosswalk SOLOG–Accurate selesai dan diuji.
- Saldo awal direkonsiliasi dan ditandatangani.
- Hak akses pembuatan/perubahan master sesuai 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.