Supplier Deposit Opening Balance
Tujuan
Saldo Uang Muka Supplier digunakan untuk menyiapkan saldo awal uang muka/deposit kepada supplier atau vendor pada
tanggal cutover. Halaman ini menjelaskan struktur UI dan kontrol rekonsiliasi; identitas supplier, tanggal, akun,
nominal, dan referensi transaksi tidak ditulis dalam SOP.
Pengguna dan kewenangan
| Fungsi | Kegiatan | Batasan |
|---|---|---|
| AP/Accounting | Menyiapkan saldo awal deposit supplier | Tidak menyimpan tanpa pemeriksaan |
| Purchasing/Procurement | Memvalidasi supplier dan dasar uang muka | Tidak menentukan akun/nominal akuntansi |
| Finance Manager/Chief Accounting | Menyetujui cutover dan rekonsiliasi | PIC aktual diputuskan OLR |
| System Admin | Menjaga Branch, Supplier/Vendor, Accounts, dan akses | Tidak mengisi saldo |
Navigasi dan daftar
Setting → Saldo Uang Muka Supplier (route #!/setting/saldo_um_supplier). Breadcrumb yang terlihat adalah Setting / Saldo Uang Muka Supplier.
Snapshot DOM read-only memperlihatkan Add, Export Excel, pemilih jumlah data (10/25/50/100/All), pencarian,
pagination, serta kolom Kode Jurnal, Tanggal, Supplier, Branch, Total, dan kolom aksi. Tabel dev
menampilkan No data available in table saat audit; keadaan ini bukan kesimpulan mengenai pemakaian produksi.
Bukti visual recapture
| No. | Area | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | Add | Membuka form saldo awal uang muka supplier; tidak ditekan pada prosedur read-only |
| 2 | Export Excel | Mengunduh daftar bila diizinkan role; tidak dijalankan |
| 3 | Jumlah data | Mengatur jumlah baris tampilan |
| 4 | Pencarian | Mencari data pada daftar |
| 5 | Tabel daftar | Menampilkan Kode Jurnal, Tanggal, Supplier, Branch, Total, dan aksi |
| 6 | Pagination | Navigasi halaman daftar |
Form Add Saldo Awal Uang Muka Supplier
Form kosong dibuka read-only pada route #!/setting/saldo_um_supplier/create dengan judul Add Saldo Awal Uang Muka Supplier. Field/kontrol yang terlihat:
| No. | Field/kontrol | Status pada form kosong |
|---|---|---|
| 1 | Branch | Pilihan Branch; nilai yang tampil tidak ditulis |
| 2 | Tanggal Transaksi* | Textbox wajib |
| 3 | Supplier/Vendor* | Pilihan wajib dengan placeholder Choose Supplier/Vendor |
| 4 | Akun | Pilihan akun dengan placeholder Choose Akun |
| 5 | Nominal* | Input nominal wajib; default tidak ditulis |
| 6 | Keterangan | Textbox keterangan |
| 7 | Kembali | Kembali ke daftar |
| 8 | Save | Menyimpan saldo awal; tidak ditekan |
Prosedur baca-only
- Buka Setting → Saldo Uang Muka Supplier dan periksa kolom, pencarian, pagination, dan status data tanpa membuka detail.
- Pastikan Branch, periode cutover, Supplier/Vendor, dan Accounts tersedia serta sesuai kewenangan.
- Buka Add hanya untuk melihat struktur form kosong; jangan memilih dropdown dan jangan mengetik nilai.
- Untuk proses resmi, isi tanggal, supplier, akun, nominal, dan keterangan dari bukti pembayaran/deposit yang disetujui.
- Lakukan checker review sebelum Save, lalu cocokkan saldo deposit, jurnal, dan sisa penggunaan dengan system of record.
Variasi alur
- Per supplier/vendor: satu saldo ditelusuri ke bukti pembayaran dan perjanjian/PO yang relevan.
- Per Branch: saldo dipisah jika pertanggungjawaban atau pelaporan berada pada cabang berbeda.
- Per akun: akun uang muka mengikuti mapping Default Account/Accounts yang disahkan Finance.
- Per penggunaan: saldo dapat digunakan terhadap bill/PO hanya bila aturan Apply, refund, dan reversal OLR telah ditetapkan.
- Daftar kosong: jangan membuat saldo baru untuk mengisi tabel; validasi cutover lebih dulu.
Pemisahan SOLOG, Accurate, dan manual
SOLOG membuktikan menu dan form saldo awal uang muka supplier, bukan system of record deposit. OLR harus menetapkan
apakah saldo disimpan di SOLOG, Accurate, atau sumber manual, serta bagaimana pembayaran, PO/Vendor Bills, penggunaan,
refund, jurnal, dan rekonsiliasi dilakukan. Integrasi otomatis tidak diasumsikan dari keberadaan menu.
Prasyarat/master data
- 00 - Accounts dan 01 - Default Account disahkan Finance.
- Supplier/Vendor pada 00 - Gambaran Umum Contacts aktif dengan dokumen pendukung.
- Branch, periode cutover, bukti pembayaran/deposit, PO/kontrak, nominal, mata uang/termin, dan akun lawan tersedia.
- PIC AP, checker, approver, dan rekonsiliator ditetapkan pada 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
- Crosswalk SOLOG–Accurate–manual serta kontrol anti-duplikasi tersedia.
Lampiran/keluaran
- Bukti pembayaran atau berita acara saldo deposit per supplier.
- Rekonsiliasi saldo deposit terhadap buku resmi dan Vendor Bills.
- Nomor jurnal saldo awal serta audit trail persetujuan, bila ditetapkan OLR.
- Export Excel bila diizinkan dan dikendalikan aksesnya.
Hubungan antarmodul
Saldo ini berhubungan dengan 09 - Deposit Vendor, 13 - Vendor Bills, 11 - All Payables, 24 - Cash Bank Transactions,
27 - Journals, Supplier/Contacts, Accounts, dan Default Account. Perilaku Apply, Pay, Refund, posting, dan approval
harus dikonfirmasi process owner.
Checklist
- Supplier/Vendor, Branch, periode cutover, dan bukti sumber tervalidasi.
- Akun, nominal, mata uang/termin, dan keterangan lengkap.
- Saldo tidak menggandakan Deposit Vendor, Vendor Bills, atau opening balance lain.
- Saldo dan penggunaan direkonsiliasi dengan system of record.
- Checker dan approver ditetapkan sebelum Save.
- Aturan Apply, refund, reversal, audit trail, dan tanggal efektif diputuskan.
- Isi transaksi tidak disalin ke SOP publik.
Gap
- Validasi nominal, tanggal, mata uang, supplier, dan akun lawan belum diuji.
- Detail edit/hapus, approval, Apply, refund, reversal, audit trail, dan posting belum diverifikasi.
- Hubungan dengan Deposit Vendor, PO/Vendor Bills, Accurate, dan jurnal manual belum diputuskan.
Referensi
00 - Accounts · 01 - Default Account · 09 - Deposit Vendor · 13 - Vendor Bills · 11 - All Payables · 24 - Cash Bank Transactions · 27 - Journals