14 - Vendor Bills

Vendor Bills TyMS

Tujuan

Vendor Bills mencatat tagihan vendor atas pembelian ban/komponen atau jasa TyMS. Tagihan perlu direkonsiliasi dengan PO, penerimaan barang, atau bukti jasa sebelum menjadi utang.

Pengguna

• Finance/Accounting.
• Purchasing.
• Inventory/Fleet sebagai pemeriksa barang atau jasa.
• Approver.

Navigasi

TyMS → Transaction → Vendor Bills

Halaman daftar terverifikasi

Anotasi	Elemen	Fungsi yang terlihat
1	Filter	Membuka penyaringan daftar Tagihan Vendor.
2	Add	Membuka form kosong Tambah Tagihan Vendor.

Kolom yang terlihat: Wilayah, No Invoice, Supplier / Vendor, Tgl Tagihan, Tgl Diterima, Total, Status Pembayaran, dan Status. Isi tagihan tidak ditampilkan.

Form tambah terverifikasi

Informasi utama

Anotasi	Field yang terlihat
1	Branch, Supplier, Tgl Invoice, Tgl Terima, dan Jatuh Tempo.
2	Keterangan.

Pajak, Good Receipt, detail, dan tombol

Anotasi	Elemen
1	Type PPN dengan pilihan PPN sebagai Biaya atau PPN Faktur Pajak.
2	Cari Good Receipt untuk mengambil referensi penerimaan.
3	Tabel detail dengan kolom No. BSTB, Nama Item, Deskripsi, Total, dan PPN.
4	Ringkasan Sub Total, Total PPN, dan Total Tagihan.
5	Back — kembali tanpa menyimpan.
6	Save — menyimpan tagihan pada penggunaan operasional berwenang; tidak ditekan saat dokumentasi.

Posisi dalam alur

PO + Goods Receipt/Bukti Jasa + Invoice Vendor → Vendor Bills → Payables → Pembayaran

Data bisnis yang perlu disiapkan

Ini bukan konfirmasi nama field layar:

• Vendor dan nomor invoice.
• Tanggal invoice serta jatuh tempo.
• Referensi PO/GR atau pekerjaan jasa.
• Nilai, diskon, pajak, dan pemotongan.
• Akun/kategori biaya atau persediaan.
• Lampiran invoice, faktur pajak, dan bukti penerimaan.

Prosedur proses

1. Pastikan invoice vendor belum pernah dicatat.
2. Lakukan pencocokan vendor, PO, GR/bukti jasa, item, jumlah, dan harga.
3. Catat pajak/pemotongan sesuai dokumen dan kebijakan.
4. Lampirkan bukti yang diwajibkan.
5. Ajukan persetujuan.
6. Periksa jurnal dan kemunculan tagihan pada Payables.
7. Pembayaran dilakukan melalui proses keuangan yang berlaku, bukan dari SOP ini.

Pemeriksaan akhir

• Nomor invoice tidak duplikat.
• PO/GR atau bukti jasa cocok.
• Nilai dan pajak benar.
• Lampiran lengkap.
• Jurnal dan utang vendor dapat ditelusuri.

Batas verifikasi

• Halaman daftar dan struktur form kosong di atas sudah terverifikasi.
• Pemilihan Good Receipt, perhitungan pajak, penyimpanan, approval, jurnal, lampiran, dan integrasi Payables tidak dieksekusi.
• Perbedaan bill barang dan jasa masih perlu verifikasi proses.