Cash Category
Tujuan
Cash Category menyiapkan klasifikasi penerimaan atau pengeluaran kas. Hubungan aktual dengan cash plan, cash/bank, laporan arus kas, dan akun belum terverifikasi.
Pengguna
- Finance/Treasury.
- Administrator master data dengan persetujuan Finance.
Navigasi
Setting → Finance → Cash Category
Data bisnis yang perlu disiapkan
- Kode dan nama kategori.
- Jenis cash-in/cash-out.
- Akun atau mapping arus kas bila digunakan.
- Company/branch, status, dan tanggal berlaku.
Prosedur proses
- Susun kategori tanpa tumpang tindih.
- Mapping kategori ke tujuan pelaporan.
- Konfirmasi dengan Finance/Treasury.
- Uji pemilihan kategori pada transaksi dev.
- Tinjau dampak pada report sebelum aktivasi.
Verifikasi visual yang diperlukan
- Daftar/form, tipe, akun/mapping, status, branch, dan tombol.
- Hubungan ke Cash Plan, cash/bank, journal, serta cash-flow report.
- Perilaku edit/nonaktif pada kategori terpakai.