Opening Balance Deposit Supplier dan Vendor
Tujuan
Halaman ini menyiapkan saldo deposit atau uang muka kepada supplier/vendor pada tanggal cut-off. Nama menu final serta kemungkinan pemisahan Supplier dan Vendor perlu diverifikasi secara visual.
Navigasi
Setting → Finance → Opening Balance → Deposit Supplier / Vendor
Prasyarat
- Vendor/supplier dan akun deposit tersedia.
- Nomor referensi, tanggal, currency, nilai awal, pemakaian, dan saldo tersisa dapat ditelusuri.
- Total subledger cocok dengan akun deposit pada trial balance.
Prosedur proses
- Rekonsiliasi deposit dengan konfirmasi vendor dan ledger.
- Mapping pihak, akun, branch, currency, dan referensi.
- Pisahkan deposit aktif, sudah terpakai, refund, dan disputed.
- Masukkan/import hanya saldo tersisa yang disetujui.
- Periksa total dan aging.
- Approve/posting, kemudian uji hubungan ke pemakaian deposit bila sistem mendukung.
Titik kendali
- Jangan mencatat deposit yang sama sebagai payable.
- Pemakaian deposit harus memiliki referensi transaksi.
- Deposit customer dan deposit supplier harus dibedakan.
Verifikasi visual yang diperlukan
- Nama menu aktual, daftar/form, pihak, akun, referensi, tanggal, currency, amount, remaining balance, attachment, status, dan import.
- Mekanisme apply/refund serta koreksi.