Opening Balance Receivable
Tujuan
Opening Balance Receivable menyiapkan piutang customer yang masih terbuka pada tanggal cut-off.
Navigasi
Setting → Finance → Opening Balance → Receivable
Prasyarat
- Customer/payer bersih dan tidak duplikat.
- Nomor/tanggal invoice, jatuh tempo, currency, nilai, pajak, dan saldo tersisa tersedia.
- Total subledger cocok dengan akun piutang pada trial balance.
Prosedur proses
- Rekonsiliasi daftar piutang dengan ledger sumber.
- Mapping customer, billed-to, dan akun.
- Pisahkan lunas, batal, disputed, credit note, dan outstanding.
- Masukkan/import data yang telah disetujui.
- Periksa total per customer, branch, currency, dan aging.
- Approve/posting sesuai kewenangan lalu cocokkan dengan laporan piutang.
Titik kendali
- Satu invoice tidak boleh dimigrasikan dua kali.
- Deposit customer tidak dicatat sebagai receivable tanpa kebijakan.
- Nomor dan jatuh tempo harus dapat ditelusuri sampai penagihan/pembayaran.
Verifikasi visual yang diperlukan
- Field customer, nomor/tanggal, due date, account, currency, tax, amount, outstanding, attachment, status, dan import.
- Approval, posting, koreksi, dan hubungan ke Invoice/receipt.