Opening Balance Payable
Tujuan
Opening Balance Payable menyiapkan hutang vendor yang masih terbuka pada tanggal cut-off.
Navigasi
Setting → Finance → Opening Balance → Payable
Prasyarat
- Vendor bersih dan tidak duplikat.
- Nomor/tanggal dokumen, jatuh tempo, currency, nilai, pajak, dan saldo tersisa tersedia.
- Total subledger cocok dengan akun hutang pada trial balance.
Prosedur proses
- Rekonsiliasi daftar hutang dengan ledger sumber.
- Mapping vendor serta akun.
- Pisahkan dokumen lunas, batal, disputed, dan outstanding.
- Masukkan/import data yang telah disetujui.
- Periksa total per vendor, branch, currency, dan aging.
- Approve/posting sesuai kewenangan lalu cocokkan dengan laporan hutang.
Titik kendali
- Satu invoice tidak boleh dimigrasikan dua kali.
- Deposit supplier tidak dicatat sebagai payable tanpa kebijakan.
- Nomor dokumen dan jatuh tempo harus tetap dapat ditelusuri.
Verifikasi visual yang diperlukan
- Field vendor, nomor/tanggal, due date, account, currency, tax, amount, outstanding, attachment, status, dan import.
- Approval, posting, koreksi, dan hubungan ke Vendor Bills/payment.