Opening Balance Account
Tujuan
Opening Balance Account digunakan untuk memasukkan saldo awal akun pada tanggal cut-off implementasi. Bentuk dokumen, import, approval, posting, dan koreksi belum terverifikasi.
Pengguna
- Finance/Accounting.
- Approver saldo awal.
Navigasi
Setting → Finance → Opening Balance → Account
Prasyarat
- CoA final.
- Company/branch dan mata uang benar.
- Tanggal cut-off disetujui.
- Trial balance sumber telah direkonsiliasi.
- Bukti sign-off saldo tersedia.
Prosedur proses
- Bekukan sumber saldo pada cut-off.
- Mapping setiap akun sumber ke Accounts SOLOG.
- Pastikan total debit dan kredit seimbang.
- Masukkan/import hanya pada environment dan periode yang disetujui.
- Validasi exception, akun kosong, dan selisih.
- Approve/posting sesuai kewenangan.
- Cocokkan trial balance SOLOG dengan sumber dan simpan bukti.
Titik kendali
- Jangan memasukkan saldo awal saat dokumentasi.
- Hindari pencatatan ganda antara Account, Payable, Receivable, dan Deposit.
- Koreksi setelah posting mengikuti prosedur resmi; bukan menghapus histori.
Verifikasi visual yang diperlukan
- Daftar/form/import template, periode, branch, currency, debit/kredit, attachment, status, dan approval.
- Validasi balance serta mekanisme koreksi/reversal.