Vendor Bills
Tujuan
Menu Vendor Bills pada Operational berkaitan dengan tagihan vendor atas pekerjaan/biaya operasional. Catatan rapat menghubungkan biaya JO dengan cash atau utang (AP), tetapi alur halaman dan integrasi jurnal belum diuji.
Pengguna
- Tim Operational untuk verifikasi pekerjaan dan biaya.
- Finance/AP untuk verifikasi tagihan, pajak, dan pembayaran.
Navigasi
Operational → Vendor Bills
Hubungan dengan proses
flowchart LR A["Vendor Job/biaya perjalanan"] --> B["Bukti pekerjaan"] B --> C["Vendor Bills"] C --> D["Approval"] D --> E["Utang dan pembayaran"]
Prasyarat dan master data
- Vendor, NPWP/pajak, termin, dan account mapping.
- Vendor Job/JO/manifest atau referensi biaya.
- PO/SPK bila dipersyaratkan.
- Invoice vendor, bukti pekerjaan, dan approval.
Tampilan halaman
Screenshot daftar/form belum tersedia.
Tombol, tab, filter, kolom, dan field
Perlu memeriksa nomor bill/invoice vendor, vendor, tanggal, jatuh tempo, referensi pekerjaan, subtotal/pajak/total, status approval, status pembayaran, lampiran, log, dan aksi posting/cancel. Daftar ini bukan pernyataan bahwa semua elemen tersedia.
Rancangan prosedur
- Buka Operational → Vendor Bills.
- Cari tagihan berdasarkan vendor, nomor, atau referensi pekerjaan.
- Lakukan pencocokan vendor, PO/SPK, pekerjaan/DO, invoice, nilai, dan pajak.
- Pastikan biaya sesuai tarif/approval dan tidak tercatat ganda.
- Ajukan approval sesuai kewenangan.
- Posting atau teruskan ke pembayaran hanya oleh role Finance/AP.
Variasi proses
| Variasi | Kontrol |
|---|---|
| Tagihan satu pekerjaan | Referensi langsung |
| Tagihan gabungan | Daftar pekerjaan dan periode |
| Uang muka/deposit | Pemotongan dan sisa |
| Cash | Bukti pembayaran langsung |
| Kredit/AP | Jatuh tempo dan status utang |
| Koreksi/debit note | Referensi dan otorisasi |
Lampiran dan keluaran
Kandidat dokumen: invoice vendor, faktur pajak, PO/SPK, surat jalan/POD, berita acara, dan bukti approval. Fitur upload/cetak/ekspor belum terverifikasi.
Hubungan dengan modul lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Vendor Job | Sumber pekerjaan vendor |
| Job Order/Packing List | Referensi operasional |
| Transaction Approval | Persetujuan biaya/tagihan |
| F&A Payables | Utang dan pembayaran |
Pemeriksaan akhir
- Vendor dan referensi pekerjaan benar.
- Tiga dokumen/ketentuan pencocokan terpenuhi sesuai kebijakan.
- Nilai dan pajak benar.
- Tidak ada tagihan ganda.
- Status approval/pembayaran sesuai.
Hal yang perlu dikonfirmasi
- Perbedaan Vendor Bills Operational dan F&A/Inventory.
- Sumber pembentukan bill dan integrasi jurnal AP.
- Tombol approval/post/cancel dan hak edit.
- Penanganan deposit serta tagihan gabungan.